木曜日、モルガン・スタンレーはバーリントン・ストアーズ（NYSE:BURL）のポジティブなスタンスを維持し、オーバーウェイトのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の284ドルから300ドルに引き上げた。同小売チェーンの最近の業績は、第2四半期の業績が予想を上回り、戦略的な進展が続いていることが強調された。
アナリストは、予想された成功にもかかわらず、この結果はバーリントンの進行中のイニシアチブにとって重要な進展であると指摘した。同社の過去の業績の一貫性のなさを考えると、この成果は特に注目に値すると見られている。しかし、アナリストは、好決算にもかかわらず発表当日の株価が小幅に下落したことからもわかるように、現在の株価評価では、さらなる成長のために完璧に近い実行が求められていると指摘した。
バーリントンの長期的なストーリーは説得力があり、2つの重要な機会が説明された：コビッド以前のマージンレベルを取り戻す可能性と、TJXカンパニーズ社やロス・ストアーズ社などの競合他社とのマージンギャップを縮める可能性である。これらの要因に加え、短期的な一株当たり利益のプラス修正の見通しと強力なバリュー・プロポジションが、株価のオーバーウェイト・レーティングを維持する理由として挙げられている。
特に今年後半に予想される小売業界の厳しい環境を考えると、同社のポジションは有利と考えられる。アナリストの見解では、バーリントンの戦略的努力とバリュー志向が、より広範なセクターの困難に対する緩衝材となる可能性を示唆している。
まとめると、モルガン・スタンレーがバーリントン・ストアーズの目標株価を更新したのは、同社が戦略的改善の軌道を継続し、潜在的に困難な市場環境の中で競争上の優位性を生かすことができると確信しているためである。
その他の最近のニュースでは、バーリントン・ストアーズに大きな進展があった。同社の第2四半期決算報告では、調整後の1株当たり利益（EPS）が1.24ドルとなり、アナリスト予想平均の0.96ドルを上回った。
これは既存店売上高が5％増加し、売上総利益率が110ベーシスポイント拡大し42.8％となったことが主な要因である。JPモルガンはこの有望な業績を受けて、バーリントンの目標株価を354ドルに引き上げた。
これらの財務ハイライトに加え、同社は今後の見通しについても説明している。バーリントンの経営陣は、2024年通期の調整後EPSガイダンスを7.66～7.96ドルに上方修正し、既存店売上高は2～3％、総売上高は9～10％の成長を見込んでいる。
第3四半期の調整後EPSは1.45～1.55ドルで、既存店売上高は横ばい～2％の伸び、調整後EBITマージンは60～80ベーシスポイント拡大し、中間値で5.5％を見込んでいる。
最後に、バーリントン・ストアは、主に新規出店と既存店売上高5％増により、第2四半期の総売上高が13％増加したと発表した。
同社は今年度、100店舗の新規出店と約30店舗の既存店移転を計画している。海上運賃の上昇による潜在的な課題にもかかわらず、同社は引き続き成長戦略を堅持し、米国市場での拡大と流通網の近代化に注力している。
インベスティング・プロの洞察
Burlington Stores, Inc. (NYSE:BURL)の戦略的進展と財務実績が引き続き印象的な中、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる洞察を提供する。InvestingProのリアルタイムデータによると、バーリントンの時価総額は169.1億ドルで、PERは45.13で取引されており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月を考慮すると40.39に調整される。同期間の収益成長率は11.74%と堅調で、上昇基調を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調し、バーリントンの短期的業績への自信を示している。同社はまた、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、その成長見通しから株価が過小評価されている可能性を示唆している。ただし、株価の値動きはかなり不安定であるため、リスクを嫌う投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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