木曜日、シティはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(NYSE:AEO)の株価見通しを中立とし、目標株価22.00ドルを維持した。この評価は、既存店売上高がわずかに未達であったものの、利益率の上昇によって相殺された、小売業者の混在した第2四半期決算を受けたものである。経営陣は、2024年度の一株当たり利益（EPS）ガイダンスを、従来の1.75ドルから1.85ドルのレンジから1.80ドルから1.85ドルのレンジに更新し、コンセンサス予想の1.81ドルに合わせた。
第3四半期の既存店売上高は約5.5%となり、第2四半期の4.7%から増加した。この成長は主に、アメリカン・イーグルのランジェリーおよびアクティブウェアブランドであるエアリーが7％増加したことによる。
アナリストは、第2四半期はアメリカン・イーグルにとってプラスとマイナスの両方をもたらしたと指摘した。プラス面では、同社は数四半期にわたって経費削減を示唆しており、第2四半期の販売費および一般管理費（SG&A）はコンセンサスを下回った。
さらに、販管費は下半期に減少すると予測されている。アナリストはまた、第3四半期累計のトレンドが改善していることを強調し、同四半期の売上高ガイダンスが保守的である可能性を示唆した。
さらに、プロモーションや在庫水準は大きな懸念材料ではなく、商品マージンは下半期に上昇すると予想されている。
しかし、マイナス面としては、第2四半期の売上高はコンセンサス予想に届かず、下半期のガイダンスは妥当と思われるが、アナリストは上振れの可能性は限定的と見ている。リスクとリターンのバランスを考慮し、同社のアメリカン・イーグルに対するスタンスは中立のままである。
その他の最近のニュースでは、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズが2024年第2四半期の売上高が13億ドルと過去最高を記録し、既存店売上高が4％増加したと発表した。同社の営業利益と一株当たり利益も大幅な伸びを示し、前者は55％増、後者は56％増の0.39ドルだった。アメリカン・イーグルとエアリーの両ブランドがそれぞれ5％と4％の成長率でこの成功に貢献した。
同社は1億9200万ドルの現金と無借金という強固な財務状態で四半期を終え、同時に1億2000万ドルを株主に還元した。最近の動向として、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは通期の営業利益見通しを4億5500万ドルから4億6500万ドルに修正した。
また、第3四半期の営業利益は1億2,000万ドルから1億2,500万ドル、既存店売上高は3％から4％の伸びを見込んでいる。
さらに、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは、アメリカン・イーグルの20～25店舗を閉鎖する一方で、エアリーとオフラインの25～30店舗を新規オープンする予定である。売上高ガイダンスの幅は狭まったものの、同社は規律ある財務執行とブランド拡大に重点を置いている。最後に、同社の売上総利益率は10％上昇し、実店舗とデジタル・チャネルの両方で好業績を示した。
InvestingProの洞察
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）の財務状況と市場パフォーマンスを掘り下げてみると、いくつかの重要な指標が目立つ。最近のデータによると、アメリカン・イーグルの時価総額は約40億8,000万ドルで、小売セクターにおける大きな存在感を反映している。同社の株価収益率（PER）は18.45であり、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益を考慮すると、より魅力的な12.75に調整される。この調整は、同社の収益が直近の四半期だけでなく、より長い期間にわたって見た場合に強いことを示唆している。
さらに、アメリカン・イーグルの株主還元へのコミットメントは、21年連続で配当金を支払い続けたという素晴らしい実績からも明らかであり、これは財務規律を守り、投資家の利益を優先していることの証である。この献身は、2024年現在の配当利回り2.3％、2023年第1四半期現在の過去12ヶ月間の配当成長率25.0％という大幅な配当成長によってさらに強調されている。これらの数字は、同社が株主への配当を維持するだけでなく、増加させる能力を持っていることを強調している。
アメリカン・イーグルを検討している投資家に特に関連すると思われるInvestingProの2つのヒントには、同社の短期的な利益成長に対する低いPERと過去12ヶ月間の一貫した収益性が含まれます。インベスティング・プロのその他のヒントで、これらの洞察をさらに掘り下げることができ、十分な情報に基づいた投資判断のための包括的な分析が可能です。
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