火曜日、Truist Securitiesは、製薬・ライフサイエンス業界のアプリケーションに特化したクラウドコンピューティング企業であるVeeva Systems (NYSE:VEEV)の業績見通しを更新した。トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、目標株価を前回の197.00ドルから207.00ドルに引き上げ、株価は「ホールド」を維持している。
今回の調整は、同社が2025年度と2026年度の売上高と利益予想を修正したことを受けたもの。新たな売上高予想は、2025年度が27億800万ドル、2026年度が30億3600万ドルで、従来の27億550万ドル、30億4530万ドルから若干修正された。同様に、調整後EBIT予想は、従来の1,070.1百万ドルから2025年度1,080百万ドル、1,217.3百万ドルから2026年度1,224百万ドルに引き上げられた。
さらに、トゥルーイスト・セキュリティーズはビーバ・システムズの調整後1株当たり利益（EPS）予想を更新した。同社は現在、2025年度の調整後EPSを6.22ドル、2026年度を6.85ドルと予想しており、それぞれ前回予想の6.16ドル、6.79ドルから微増となる。
修正後の目標株価207ドルは、2026年度の調整後EBITDAの予想倍率20倍に基づいている。このバリュエーション・アプローチは、将来のEBITDA予測に12-18ヶ月の目標株価（PT）倍率を適用するトゥルーイストの過去の慣行と一致している。
目標株価の引き上げにもかかわらず、同社はヴィーバ・システムズ株のレーティングを再度「ホールド」とし、アナリストが現時点で投資ポジションの変更を示唆していないことを示している。
他の最近のニュースでは、Veeva Systemsは、予想を上回る約1.2%の売上高と約3.9%の利益を達成し、印象的な第2四半期決算を発表した。同社の成功の原動力となったのは、コマーシャル・ソリューション部門とR&Dソリューション部門の両部門における好調な業績で、堅調なボトムライン業績に貢献した。
また、Veeva Systemsは、当四半期の正常化された請求額が堅調であったことから、通期ガイダンスを1,500万ドルわずかに上方修正した。さらに、同社は第3四半期のガイダンスを発表し、売上高についてはコンセンサス予想にほぼ一致し、利益率は若干上昇する見込みである。
KeyBanc Capital Markets、TD Cowen、Piper Sandler、Baird、Evercore ISIなど複数のアナリスト会社は、同社の堅調な業績と2025会計年度の収益ガイダンスの上方修正を理由に、Veeva Systemsのポジティブな評価を維持し、目標株価を引き上げている。
ヴィーバ・システムズの総収益は6億7,620万ドルで前年比15％増、1株当たり利益は1.62ドルで予想を上回った。同社はまた、Veeva Site ConnectやService Centerなどの新製品を発表し、第4四半期には次期Vault CRMのリリースを予定している。
同社の年間ガイダンスは中間値で27億700万ドルとほぼ変わらず、営業利益とEPSの予想がわずかに増加した。ヴィーヴァ・システムズでは、第3四半期の請求額は前年同期比約5%の伸びを見込んでおり、第4四半期はさらに好調に推移すると予想している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近のデータと分析によると、Veeva Systems (NYSE:VEEV) は投資家が興味を持ちそうな財務上の強みをいくつか示している。時価総額349.9億ドルで、PERは56.93倍で、市場でのプレミアム評価を反映している。これは、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間で15.29％の収益成長によってサポートされており、財務トップラインを拡大するVeevaの能力を示しています。
InvestingProのTipsによると、Veeva Systemsは強力なキャッシュポジションにあり、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、柔軟性と弾力性を提供する可能性がある。さらに、22人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務見通しに対する潜在的な自信を示している。注目すべきは、株価が過去1週間、1ヶ月、3ヶ月の間に大きなリターンを経験していることで、それぞれ8.08%、16.91%、26.27%のトータルリターンを示している。これらの指標は、短期的にVeevaの堅調なパフォーマンスを示しており、ポートフォリオに勢いを求める投資家にとって興味深いものだろう。
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