日（火）、パイパー・サンドラーはキーコープ株の「オーバーウエート」レーティングを維持し、目標株価は18.00ドルとした。同社は、キーコープの約15％の少数株主持分が最近スコシアバンクに売却されたことを強調し、この取引がキーコープの財務見通しに大きな影響を与えることを指摘した。この取引は、キーコープの長引く資本懸念の解決策であり、同行のバランスシート再構築に必要なリソースを提供するものと見られている。
スコシアバンクへの売却は極めて重要な進展だが、パイパー・サンドラーはキーコープの独立したストーリーはまだ展開中だと強調した。同アナリストは、キーコープ単体のファンダメンタルズとの関連性は、17.17ドルという買収案の株価によって影が薄くなるかもしれないと指摘した。しかし、キーコープ社の長期的なストーリーは、投資家やアナリストの関心の的であることに変わりはない。
投資家の関心はキーコープの純金利収入（NII）の軌跡に向けられている。特に、現在のイールドカーブの動きは再投資率を低下させる可能性があり、財務省のロールオフから期待されるNIIの利益に影響を与える可能性があるためだ。この点を考慮すると、キーコープが2024年会計年度の純利息収益のガイダンスを確認するかどうかが、この四半期半ばの更新における利害関係者の最大の関心事である。
スコシアバンクとの取引はキーコープにとって戦略的な動きであり、より強固な資本基盤を提供するものである。また、キーコープ株の将来的なパフォーマンスや、新たなパートナーシップに直面する単体のファンダメンタルズの影響力についても疑問が残る。
パイパー・サンドラーがオーバーウエイトのレーティングと目標株価を再表示したことは、キーコープの価値提案と変化する金融情勢を乗り切る能力への自信を示唆している。同社のコメントは、戦略的な企業展開の中で、キーコープの現在の財務の健全性とその見通しを示す重要な指標となる。
他の最近のニュースでは、キーコープは金融会社からいくつかの好意的な調整を受けている。ジェフリーズは、キーコープ社の最近のスコシア社との取引の影響と、2025年まで約4億ドルの純金利収入（NII）の寄与が見込まれることを踏まえ、キーコープ社株の目標株価を19.00ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。同社はまた、キーコープの1株当たり利益（EPS）の潜在的な成長も予測しており、2024年の予想値を1.08ドル、2025年の予想値を1.65ドルとした。
同時に、パイパー・サンドラーはキーコープのレーティングを「オーバーウエート」に再確認し、スコシアバンクからの14.9％の戦略的少数株主出資を強調した。また、2025年のEPSは1桁台前半、2026年は微増と予想。
さらに、モルガン・スタンレーは、キーコープの目標株価を18.00ドルから20.00ドルに引き上げたが、これは同行の増資と2025年までに予想される成長機会への自信を反映している。株式の希薄化の可能性はあるものの、2025年のキーコープのEPSは小幅に増加すると同社は予想している。
さらに、スコシアバンクは28億ドルを投じてキーコープの株式14.9％を取得し、米国銀行部門への戦略的参入を果たした。この買収は2025年度に完了する予定で、スコッチアバンク・キーコープの最大の出資者となり、キーコープの取締役に2名の取締役を任命することができる。
最後に、スティーブンスは同社の第2四半期決算報告を受けて、キーコープ株の目標株価を18ドルに引き上げた。報告書によると、1株当たり利益は0.25ドル、税引前・引当金計上前の純収入は4億5200万ドルとなり、コンセンサス予想を約3％上回った。これらは、投資家が注視すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーのキーコープに対する最近のオーバーウェイト・レーティングを考慮すると、インベスティング・プロ・ティップスによると、キーコープは13年連続で増配しており、配当金で強力な実績を示していることは注目に値する。この一貫した増配は、インカム重視の投資家にとって魅力的であり、同社の財務安定性と株主への価値還元へのコミットメントを示している可能性がある。さらに、インベスティング・プロ・データによるキーコープのパフォーマンス指標は、1年間の価格トータル・リターンが56.41%と堅調であり、過去1年間の投資家の信頼が厚いことを示している。
同社の時価総額は157億ドルで、過去12ヵ月間の売上高は若干減少しているものの、2024年第2四半期現在、キーコープは19.47％の注目すべき営業利益率を維持している。さらに、株価は52週高値付近で取引されており、このピークの99.19%であることから、現在市場で高く評価されていることがうかがえる。KeyCorpの財務の深堀りを検討している投資家のために、InvestingProプラットフォームは、同社のパフォーマンスと見通しについてさらなる洞察を提供することができるいくつかの追加のヒントをリストアップしています。
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