水曜、シーポート・グローバル・セキュリティーズは、グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー（NYSE:GPK）の株価を「買い」に据え置き、目標株価を32.00ドルとした。
同社は、7月の悪天候や8月の変電所の損傷など、同社が直面している最近の課題を取り上げ、3つの施設に影響を与えた。これらの事故により、2024年第3四半期の調整後EBITDAは約2,000万～2,500万ドル減少すると予想される。
これらの事象の結果、グラフィック・パッケージング社の2024年通期業績は、調整後EBITDAが17億3000万ドルから18億3000万ドル、調整後EPSが2.65ドルから2.85ドルと、以前に発表したガイダンスの中間値を下回る見通しとなった。シーポート・グローバルはすでに当初のガイダンスを野心的なものだと考えており、その見積もりは中間値より約3000万ドル下回るものだった。
挫折にもかかわらず、シーポート・グローバルは第3四半期のEBITDA予想を1000万ドル下方修正するだけで、第4四半期の予想はそのままにしている。この決定は、影響を受けた全施設が顧客サービスレベルに影響を与えることなく通常操業に戻ったという同社の報告に基づいている。さらに、2025年の調整後EBITDA予想18億ドルにも変更はなく、オーガスタの売却を考慮すると、前年比で小幅な増加が見込まれる。
シーポート・グローバルは、投資とイノベーションによるグラフィック・パッケージングの競争優位性、主要市場数量の改善見込み、市場シフトによるポジティブな結果の可能性、資本支出の減少による大幅な株主還元の見込みなど、「買い」評価を支持するいくつかの要因を強調している。
同社はまた、現在の業績と将来的な成長の可能性、特に10億ドルのワコ・プロジェクトなど同社の投資が2025年にフリー・キャッシュ・フローを増やし始め、次年度のEBITDAの大幅な成長への布石を打つことに基づく、株価の妥当な評価にも言及している。
インベスティングプロの洞察
グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー（NYSE:GPK）の時価総額は88億ドルで、投資家の信頼を反映し、現在52週高値付近で取引されている。最近のInvestingProのデータによると、同社のPERは12.47で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月のPERは11.87に調整されている。この評価指標は、同期間に5.93％のわずかな収益減少にもかかわらず、投資家が同社の収益の可能性を認識していることを示唆している。
InvestingProのTipsによると、グラフィック・パッケージングの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、同社の価値と将来性への自信を示している。さらに、同社の高い株主利回りは、投資家への価値還元へのコミットメントの証でもある。ただし、4人のアナリストが来期の業績予想を下方修正したことは注目に値する。より深い分析に関心のある方には、InvestingProのヒントが用意されており、同社の財務の健全性と市場での地位についてのより微妙な洞察を提供している。
同社の株価は価格変動が低いのが特徴で、ポートフォリオの安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。さらにアナリストは、グラフィック・パッケージングは今年も黒字を維持し、過去5年間の強力なリターンに支えられると予測している。次回の決算日は2024年10月29日に予定されており、投資家は同社の業績アップデートと将来の見通しに熱心に注目するだろう。
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