水曜日、ウェルズ・ファーゴはGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)株の目標株価を前回の70.00ドルから75.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この調整は、第2四半期の売上高を上回る会計年度ガイダンスの引き上げを含む、GitLabの堅調な決算を受けたものだ。
同社の収益は予想を約3％上回っただけでなく、30％以上の堅調な成長率を維持した。請求額、ブッキング数、cRPO（calculated remaining performance obligations）といった将来を見据えた指標はすべて40％以上の大幅な伸びを示し、企業の強いエンゲージメントを示した。
GitLabのアルティメット層製品は、年間経常収益（ARR）の47%に増加し、前年比5%ポイント上昇し、アルティメットARRの約50%成長を維持した。さらに経営陣は、DedicatedシングルテナントSaaSの前年比約150％という例外的な成長を強調した。
わずかに懸念されたのは、ドルベースのネット・リテンション・レート（DBNRR）の低下で、約300ベーシス・ポイント低下して126％となった。にもかかわらず、アナリストはDBNRRを遅行指標と表現し、同社の成長軌道への直接的な影響が少ないことを示唆している。
他の最近のニュースでは、ギットラボが第2四半期の好調な業績を受けて、多くのアナリストの調整の焦点となっている。同社は、前年同期比で31％の増収と予想を上回り、2025年度の収益見通しを引き上げた。BofA証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券は、GitLabの堅調な業績と成長の可能性を理由に目標株価を修正した。
GitLabのアルティメット層向け製品は、同社の最近の成功に重要な役割を果たし、上位10件のうち7件を牽引し、10万ドル以上の新規案件における年間経常収益の65％を占めた。この業績により、2025年度の業績見通しが引き上げられ、ギットラボはソフトウェア分野で最も急成長している企業のひとつに位置づけられました。
こうした好材料を受けて、BTIGとKeyBancはGitLabのポジティブレーティングを維持し、売上高の小幅な上振れを予想した。一方、こうした財務状況のアップデートの一方で、ギットラボはクリストファー・ウェーバーの辞任に伴い、アシュリー・クレイマーが暫定最高収益責任者に任命されたことを発表した。
さらに、GitLabが買収交渉に関与しているとの噂が流れており、Datadog Inc.が買い手となる可能性が指摘されている。以上がGitLab Inc.に関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) は現在、ユニークな財務姿勢で市場をナビゲートしている。InvestingProのデータによると、時価総額は71億ドルで、投資家のセンチメントと市場リーチを反映している。収益性の観点からは、同社は課題に直面しており、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間のPERはマイナスであり、この期間中に利益を上げていないことを示している。しかし、これはテクノロジー・セクターの成長企業にとっては珍しいことではなく、アナリストはギットラボの将来について楽観的な見方をしているようだ。実際、21人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、GitLabの収益が改善し、今年中に黒字化する可能性があると確信していることを示唆している。
InvestingProのTipsは、GitLabの印象的な売上総利益率を強調しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月で約89.63%となっており、同社が売上総利益レベルで高い収益性を維持する能力を示している。さらに、同社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候となっている。さらに、GitLabの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示している。これらの要因は、30％以上の持続的な収益成長と相まって、同社の財務の健全性と将来の見通しについて説得力のあるケースを提示している。
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