Needhamは、OneStream Inc. (NASDAQ: OS)の目標株価を33ドルから35ドルに引き上げ、同株式の買いを維持している。
この調整は、ワンストリームの第2四半期決算が会社予想レンジの上限を達成したことを受けたもの。最近株式を公開したワンストリームは、アナリストの予想に沿った堅調なスタートを切った。
OneStreamの2024会計年度の収益ガイダンスはアナリストの予想を上回り、第3四半期のサブスクリプション収益の伸びは予想の30％を上回る35％と予測された。
この増加は、潜在的な販売の勢いまたは四半期開始時の契約量の増加を示している。同社の現在のRPO（Remaining Performance Obligations）は前年同期比で41%増加し、市場の需要が旺盛であることを裏付けている。
ワンストリームの経営陣は、同社の主力ソリューションに対する需要について前向きな見解を示した。
さらに、同社が提供する製品において人工知能（AI）の影響力が高まっていることを強調した。このAIへの注力は、2025年度までの同社の収益成長を微妙ながらも大きく後押しすると期待されている。
ワンストリームが2024年度末までに黒字化を達成するという軌道は、株価のパフォーマンスをさらに後押しすると予想される。
その他の最近のニュースでは、BofA Securitiesが、同社の総収益、非GAAPベースの営業利益、フリーキャッシュフローの好調な業績を評価し、目標株価を36ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持しました。同社はまた、ワンストリームが440億ドルのアドレス可能市場の大部分を獲得する可能性を指摘した。
同様に、Truist Securitiesは、OneStreamの前回予想との整合性と、今後の第3四半期および通期見通しの重要性を強調し、「買い」のレーティングと35.00ドルの目標株価を再表明した。
Scotiabank、Needham、TD Cowenなど他の金融会社も、OneStreamの持続的な高収益成長率、機械学習と人工知能技術の統合、大幅なフリーキャッシュフローマージンの拡大などの可能性を評価し、「買い」のレーティングでカバレッジを開始した。
InvestingProの洞察
OneStream Inc.のポジティブな第2四半期決算と、それに続くNeedhamによる目標株価引き上げを踏まえ、InvestingProのデータは同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。ワンストリームの時価総額は71億ドルで、市場規模を反映している。PERがマイナスであることから分かるように、過去12ヶ月間は利益を上げていないにもかかわらず、同社の収益成長は注目に値するもので、四半期ごとに40％近い大幅な伸びを示している。これは、OneStreamのガイダンスやRPOの伸びが示唆する力強い売上モメンタムと一致している。
約70％という堅調な売上総利益率は、同社が売上原価を考慮した上で収益の大半を確保していることを裏付けており、これは価格決定力と経営効率の指標となり得る。ただし、OneStreamは高い収益評価倍率で取引されており、52週高値に近い水準にあることに留意することが重要で、これは現在の株価がすでに成長見通しに対する楽観的な見方を反映していることを示唆している。
さらなる分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが用意されており、OneStreamは中程度の負債で運営されており、配当金を支払っていないことが強調されています。OneStreamの財務と潜在的な投資戦略についてさらに深く知りたい方は、InvestingProTipsをInvesting.com/pro/OSでご覧ください。
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