金曜日、BTIGは、小児医療に特化した整形外科企業であるOrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS)の株式について、買いのレーティングと44.00ドルの目標株価を再確認した。この支持は、2017年の株式公開以来、9月12日に予定されている同社初のアナリスト＆投資家イベントを前にしたものである。
OrthoPediatricsは2008年の創業以来大きな成長を遂げており、2023年までの年平均成長率（CAGR）は44％以上を誇っている。しかし、2014年以降、成長率はCAGR約23％と緩やかになっている。このような目覚ましい成長にもかかわらず、投資家が同社のレガシー外科製品ポートフォリオの持続可能性に疑問を抱くような変動があった。
近年、特に2022年以降、OrthoPediatricsの有機的成長率は10％台半ばとなっている。今度のイベントは、同社が成長を維持できる明確な根拠を示すことで、投資家の懸念に対処することを目的としている。このイベントでは、オルソペディアティクスの歴史的な数字である20％以上の成長率を目指すべきかどうかについても触れられるだろう。
オルソ小児科の現在のバリュエーションは、売上高に対する今後1年間（NTM）の企業価値（EV/売上高）の2.2倍となっている。アナリスト・投資家向けイベントでは、同社の長期的な成長軌道を明らかにし、長期的な成長ストーリーとしてのオルソペディアトリクスに対する投資家の信頼を高める重要な質問に答えることが期待される。
その他の最近のニュースでは、オルソ小児科は2024年第2四半期に急成長を報告し、診療児数は52％増、売上高は33％増で、過去最高の5,280万ドルに達した。この成長は主に外傷・奇形、国内側弯症、特殊装具事業が牽引した。同社は、2024年通年の売上高ガイダンスである2億ドルから2億300万ドルを引き続き確約している。
オルソペディアトリクス社はまた、新製品の発売や国際的な事業拡大など、今後の成長戦略についても発表した。同社は2,500万ドルのタームローンを確保し、さらに2,500万ドルの遅延ドロータームローンを利用できるようにした。500万ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムも明らかにされた。
注目すべきは、同社が2024年に調整後EBITDAで800万～900万ドルを見込んでおり、2026年までにキャッシュフローのブレークイーブンを達成することを目指していることだ。オルソペディアトリクス社は、月ごとの収益に多少の変動はあるものの、国際市場での成長と市場シェアの獲得について楽観的な見方をしている。
InvestingProの洞察
OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS) がアナリスト・投資家向けイベントの準備を進めている中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスのニュアンスに富んだ見解を示しています。2024年第2四半期現在の時価総額は7億2,353万ドル、株価純資産倍率は1.95倍で、同社は株価に対して堅実な資産評価を維持しているようだ。さらに、過去12ヶ月間の27.7%という力強い収益成長は、堅調な販売実績を示している。
InvestingProのヒントによると、アナリストは最近、来期の業績予想を上方修正しており、同社の財務見通しに対する潜在的な楽観論を示唆している。さらに、OrthoPediatricsの流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性を高めるクッションとなっている。しかし、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヶ月間黒字を達成していないことに注意する必要がある。オルソペディアトリクスは配当金を支払っていないため、インカム重視の株主の投資戦略に影響を与える可能性がある。
OrthoPediatricsの財務見通しをより深く知りたい投資家のために、https://www.investing.com/pro/KIDS、InvestingProのヒントが追加されています。これらのヒントは、特に今後開催されるアナリスト・投資家向けイベントとの関連で、同社の長期成長投資としての可能性をさらに明確にする可能性がある。
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