金曜日に、ブロードコムリミテッド (NASDAQ:AVGO) は、来る10月四半期の収益見通しがわずかに外れたにもかかわらず、カンター・フィッツジェラルドのオーバーウエート格付けと200.00ドルの目標株価を維持しました。同社は2024年通期（FY24）の売上高見通しを515億ドルと更新したが、予想されていた517.5億ドル以上には届かなかった。しかし、10月期ガイダンスの140億ドルは、コンセンサスの141億ドルおよび従来予想の142億ドルをわずかに下回った。
報告書は楽観的な見方を示す理由を示し、AIの売上高が堅調に伸びていることを強調した。アクセラレータとイーサネットAIの売上高はそれぞれ前年同期比で350％、400％増加した。METAおよびBytedanceのような名前を持つカスタムシリコンにおける顧客基盤の拡大、およびEthernet Networkingの成長が将来のGPU販売と相関していることから、AIのFY25は40%成長を超える可能性のある力強いものになることを示唆している。
非AI半導体の売上げは安定しているようであり、10月までの前四半期比では約12%増の見込み、以前のピークを32%下回っているにもかかわらずである。同社はまた、非AI受注が前年同期比20%超の伸びを示しており、今後6-12ヶ月の回復を示唆する可能性があるとしている。
これらのセグメントは 10 月期ガイダンスの若干の不足に寄与したが、半導体のトップラインの成長と売上総利益率の改善の両方を促進する可能性のある将来の成長が期待されている。
ブロードコムの VMWare の予約は勢いを増しており、10 月四半期の売上目標は 40 億ドルで、FY25 の従来の経営陣の予想を上回っています。この加速は25年度も続く見通しだ。
カンター・フィッツジェラルドの分析によると、時間外取引で142ドルのブロードコム株は割安であり、2025年暦年（CY25）に向けてコンセンサス予想が上昇する可能性がある。同社は、CY25 年末までに年率換算 1 株当たり利益 (EPS) が 7 ドルを超え、CY26 には 8 ドルを超えるという明確な道筋を描いている。現在、市場は完璧さを求めているにもかかわらず、同社はこの銘柄を最有力銘柄と見ており、目標株価を200ドルに据え置いた上で、弱気になったら買うことを推奨している。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム・リミテッドがいくつかの注目すべき動きの中心となっている。同社の最近の決算は人工知能（AI）分野の好調を示すもので、JPモルガンは目標株価を200ドルから210ドルに引き上げ、パイパー・サンドラーは200ドルを維持した。これは主に、ブロードコムのカスタム チップとネットワーキング機器に対する需要の急増によるもので、2024 年度の AI 収益予測は 120 億ドルに増加しました。
ブロードコムの第3四半期の売上高は、一時的な非現金納税引当金により18億8,000万ドルの純損失を計上したものの、130億7,000万ドルと予想を上回った。同社はまた、VMwareからの貢献を含め、第3四半期の売上高が前年同期比47%増の131億ドルと大幅に増加したことを報告し、第4四半期の楽観的な売上高ガイダンスを提示した。
JPMorgan や Piper Sandler、大手金融会社などのアナリスト企業は、Broadcom の戦略的位置付けと、さまざまな事業部門にわたる実行力に信頼を寄せています。同社の多様なポートフォリオと製品サイクルは、マクロ経済が不安定な中でも安定した収益成長を支えるものと期待されています。
InvestingPro の洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の最近の収益予測と Cantor Fitzgerald の継続的な楽観論を考慮すると、主要な財務指標と専門家の洞察を考慮することが適切です。InvestingProのデータによると、Broadcomの時価総額は7,113億6,000万ドルです。同社の PER は現在 65.11 倍と高く、半導体業界の有力企業としての同社の地位と一致する、市場での割高な評価を反映しています。このことは、2024 年第 3 四半期時点の過去 12 ヶ月間の収益成長率が 32.04% と大幅であることからも明らかであり、同社の財務を堅調に拡大する能力を示しています。
InvestingPro のヒントによると、Broadcom は 14 年連続で増配し、15 年連続で配当を維持するなど、一貫して株主に報いており、これは同社の財務の安定性と投資家への価値還元へのコミットメントの証と言えるでしょう。また、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、同社の収益軌道に明るい見通しがあることを示唆している。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingPro がBroadcom に関する追加情報を提供し、同社の財務の健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げています。
これらの洞察とデータ ポイントは、Cantor Fitzgerald の分析と目標株価が示唆するように、Broadcom の将来的な成長の可能性と堅実な投資先としての位置づけを強調するものです。Broadcom は、確立された実績と有望な見通しにより、半導体分野で上昇軌道を継続する態勢を整えています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。