ニューヨーク発-様々な金融分野の電子マーケットプレイスを運営する著名企業、トレードウェブ・マーケッツ・インク（NASDAQ:TW）は、2024年8月の取引高が過去最高の50.9兆ドルに達したと発表した。同社の1日平均出来高（ADV）は2兆2100億ドルと過去最高を更新し、前年比53.9％増を記録した。この取引急増の一因は、2024年8月1日に完了したICDの統合にある。ICDの影響を除いても、8月のADV総額は前年同月比35.7%増と大幅な伸びを示している。
米国国債とグローバル・レポ取引のADVが新記録を樹立した。特に米国国債のADVは、堅調な機関投資家およびホールセール顧客セクターとリテールの伸びに支えられ、前年同月比59.9％増の2,282億ドルに急増した。一方、住宅ローンのADVは32.3%増の2,307億ドルで、ロール取引と特定プール取引が好調であった。
金利デリバティブ・セクターも成長を遂げ、スワップ/スワップション≧1年のADVは前年比5.4%増の4,023億ドル、金利デリバティブのADV合計は35.7%増の7,274億ドルとなった。クレジット・デリバティブは顕著な伸びを示し、ADVは前年比135.6%増の186億ドルに急増したが、これはクレジット・ボラティリティの高まりとヘッジファンドの活動を反映している。
株式市場では、米国ETFのADVは前年比6.8%増の72億ドル、欧州ETFのADVは43.4%増の27億ドルと急増した。マネー・マーケットも大きな動きを見せ、レポのADVは30.8%増の6,435億ドル、その他のマネー・マーケットのADVは、主にICDの貢献により増加した。
トレードウェブのビリー・ハルト最高経営責任者（CEO）は、トレードウェブのプラットフォー ムの強さと、市場の透明性、効率性、革新性を高めるソリューションを提供する同社の能力 に対する顧客の信頼を強調した。
本レポートは、トレードウェブ・マーケッツ社のプレスリリースに基づくもので、同社の業績と電子取引に関するより広範な状況を垣間見ることができる。
他の最近のニュースでは、トレードウェブ・マーケッツ・インクが2024年第2四半期の売上高が前年同期比30.4%増の4億500万ドルに達し、記録的な伸びとなったことを明らかにした。この好調な成長は、好調な顧客活動、シェア拡大、良好なリスク環境に起因する。同社はまた、ICDの買収計画を発表したが、これは同社の顧客ネットワークを拡大し、収益源に貢献すると期待される動きである。
トレードウェブの第2四半期の増収は金利とクレジットが大きく牽引し、それぞれ増収の61％と29％を占めた。同社のキャッシュポジションは第2四半期末時点で17億2000万ドルで、直近12ヶ月間のフリーキャッシュフローは約7億2200万ドルだった。
今後の展開として、トレードウェブはICDの買収が今後5ヶ月間で約4000万ドルの収益に貢献すると予想している。また、調整後EBITDAマージンは2023年の水準をわずかに上回る拡大を予測している。同社は顧客体験を向上させ、ポートフォリオ取引における主導的地位を維持することに全力を注ぐ。
インベスティング・プロの洞察
トレードウェブ・マーケッツ・インク（NASDAQ:TW）は、取引高が前例のない水準に達し、記録的な月となった。インベスティング・プロのデータによると、トレードウェブの時価総額は250億8,000万ドルで、金融マーケットプレイス・セクターにおける同社の存在感の大きさが際立っている。同社の財務指標を深掘りすると、株価収益率（PER）が57.39であり、株価が高い利益倍率で取引されていることが分かる。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが55.91とやや低いことも裏付けている。
PERは割高なバリュエーションを示しているが、トレードウェブの流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示している。この財務安定性は、同社が市場変動を乗り切る能力を持つことを考慮する投資家にとって重要な要素である。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は94.26%という驚異的な数字で、同社の収益から利益を生み出す効率の良さを強調している。
InvestingProのヒントによると、7人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、トレードウェブの将来の業績に対する楽観的な見方を反映している。さらに、同社は52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの99.0%に位置している。さらに詳しい情報をお求めの方は、InvestingProがトレードウェブに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/TW。
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