Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) は金曜日、Benchmark によると、買いのレーティングと 210.00 ドルの目標株価を維持しました。同社は、7 月四半期に小幅な業績改善を報告しましたが、コンセンサス予想をわずかに下回るガイダンスを発表しました。
業績は堅調だったが、AI事業は投資家が期待したような力強い勢いを示さなかった。このため、ブロードコムの株価は時間外に 10 ドル以上下落しました。
ブロードコムの 24 年度の AI 収益予想は約 110 億ドルから約 120 億ドルに引き上げられ、第 4 四半期の AI 収益は約 35 億ドルと、7 月期の推定 31 億 5000 万ドルから増加する見込みです。第3四半期のAI売上高は前四半期比でほぼ横ばいであったが、これは最大のAI顧客であるグーグルからの注文パターンが変動したためである。
対照的に、同社のVMware事業は第3四半期に積極的な成長を遂げ、前四半期比で40%以上急増した。このセグメントの年間予約額は 25 億ドルに達し、前四半期比で 32%増加しました。ブロードコムはまた、非 AI 半導体の収益が安定し、前四半期比 20% 増となったことを示し、最近大幅な景気後退に直面していた部門の回復を示唆しました。
Broadcom の AI 部門に勢いはないものの、同社の全体的な業績と見通しは堅調で、いくつかの基本的な強みが強調されました。Benchmark の分析によると、現在の株価変動は投資家にとって、AI 採用の最前線にある同社に投資する好機である。同社は「買い」のレーティングと目標株価を維持し、FY26 EPSの新たな予想7.23ドルを29倍としている。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム・リミテッドは人工知能（AI）分野で力強い成長を遂げており、モルガン・スタンレー、みずほ、バーンスタイン・ソクジェン・グループ、カントル・フィッツジェラルド、JPモルガンはいずれもポジティブな評価を維持し、目標株価を引き上げている。
AI の売上高は、2024 会計年度には前年比 3 倍の 120 億ドル以上になると予測されています。ブロードコムの第3四半期の売上高は予想を上回る130億7000万ドルで、前年同期比47%増の131億ドルと大幅な増収を記録した。
ブロードコムの VMware の予約は勢いを増しており、次の四半期の売上目標は 40 億ドルと、これまでの経営陣の予想を上回っています。JPモルガン、Piper Sandler、Cantor Fitzgeraldなどのアナリスト企業は、Broadcomの戦略的位置付けに自信を示しており、JPモルガンは目標株価を200ドルから210ドルに引き上げています。
Broadcom の財務見通しは堅調で、2024 会計年度の売上総利益率 (GM) は 76%、営業利益率 (OM) は 59% と、業界最高水準が見込まれています。フリーキャッシュフロー (FCF) は、2025 会計年度に約 210 億ドルまで成長する可能性があると予測されています。
Broadcom はまた、ソフトウェア、特に VMware との提携で大きな進歩を遂げ、高いソフトウェア更新率と VCF フル スタック ソリューションへの転換/アップセルを達成しています。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) は、半導体業界でその強さを発揮し続けています。7,113億6,000万ドルという強固な時価総額を誇る同社の財務は、市場での大きな存在感を反映しています。インベスティング・プロのデータでは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の売上高が32.04%増と顕著な伸びを示しており、同社の事業拡大を強調しています。さらに、同期間の営業利益率は34.41%と健全な水準にあり、同社の収益性の高い経営管理における効率性が強調されている。
投資家は、Broadcom の株主還元への取り組みを特に心強く感じるかもしれません。InvestingPro のヒントの 1 つに、Broadcom が 15 年連続で配当を維持するだけでなく、増配していることが挙げられています。これは、同社の安定した財務状況の証であり、将来の業績に対する自信の表れでもあります。さらに、アナリストは、VMware 事業の積極的な成長と非 AI 半導体の収益の安定化に伴い、同社の今年度の売上成長について楽観的な見方をしています。
より詳細な分析に関心のある方には、InvestingPro が Broadcom の投資の可能性をより包括的に見るための 14 のヒントなど、さらなる洞察を提供しています。注目すべきは、Broadcom が高い収益倍率で取引されていることで、市場が将来の収益成長に大きな期待を寄せていることを示唆しています。より詳細な投資分析については、https://www.investing.com/pro/AVGO にアクセスして、InvestingPro のヒントと指標をすべてご覧ください。
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