金曜日、Truist Securities は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の目標株価を調整し、従来の 204.50 ドルから 204.00 ドルに若干引き下げた。このわずかな調整にもかかわらず、Truist Securities は株価の買いを維持している。この決定は、AIの収益成長が予測不可能であり、塊であることを認識する中で下されたもので、現在、発表されている顧客は3社のみです。
ブロードコムは最近、7月の第2四半期決算で上方修正を報告し、10月終了の第3四半期については、特にソフトウェア部門での改善を示唆するガイダンスを提示した。同社はAI半導体の収益で3桁の伸びを記録しているが、ASICの収益が集中しているため、業績は依然として安定していない。
投資家は新たなASIC顧客の発表を期待していたが、これはまだ実現していない。しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ソフトウェア・マージンの改善により、CY25のEPS予想が6.39ドルから6.47ドルに引き上げられたと指摘した。修正後の目標株価 204 ドルは 31.5 倍の倍率に基づくもので、S&P の 10.5 倍のプレミアムに相当するが、AI 業界の同業他社に比べればまだ割安と考えられる。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、AI成長の可能性、強力な配当モメンタム、M&Aのメリットなど、いくつかの理由からブロードコム株の購入を提案しています。目標株価は若干引き下げられたものの、ブロードコムに対する同社の見通しは依然としてポジティブです。
その他の最近のニュースでは、Broadcom Limited は人工知能 (AI) セクターで好調な業績を上げており、複数のアナリスト会社がポジティブな評価を維持しています。Rosenblatt と Benchmark はそれぞれ目標株価を 240 ドルと 210 ドルとし、VMWare エンタープライズ ソフトウェアとセミ AI コンピュートからの利益を強調し、買いの評価を維持しました。
モルガン・スタンレーは、四半期収益にばらつきがあるものの、AIの堅調な成長を示し、オーバーウェイトのレーティングを維持した。みずほもアウトパフォームのレーティングを維持し、AI収益の潜在的な伸びと堅調な財務見通しを評価した。
Broadcom の第 3 四半期売上高は予想を上回る 130 億 7000 万ドルで、前年同期比 47% 増の 131 億ドルと大幅な増収を達成しました。同社の24年度のAI収益見通しは、約110億ドルから120億ドルに引き上げられた。さらに、ブロードコムの VMware の予約は勢いを増しており、次の四半期の収益目標は 40 億ドルと、以前の経営陣の予想を上回っています。
Broadcom はまた、ソフトウェア、特に VMware で躍進を遂げ、高いソフトウェア更新率と VCF フル スタック ソリューションへの転換/アップセルを達成しています。このような最近の動向は、Broadcom の継続的な可能性と、最近のダウンサイクルを乗り切る能力を裏付けています。
InvestingProの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の目標株価を更新した Truist Securities によると、InvestingPro の現在のデータでは、同社の財務プロフィールは強固なものとなっています。Broadcom の時価総額は 7,113億6,000万ドルで、市場での存在感を示しています。2024 年第 3 四半期時点の過去 12 か月間の収益成長率は 32.04% と報告されており、業績が力強い上昇軌道にあることを示しています。
分析を補完する InvestingPro のヒントとして、Broadcom は 14 年連続で配当金を増配していること、およびアナリストが今年度の売上高の伸びを予想していることが挙げられます。これらの洞察は、Broadcom の株主還元へのコミットメントと前向きな売上見通しを強調するものであり、Truist Securities が Broadcom 株の購入を推奨する理由と一致しています。さらに深く掘り下げたい投資家のために、Broadcom の投資可能性を包括的に示す InvestingPro のヒントが 10 件以上用意されています。
さらに、2024 年後半時点での同社の配当利回りは 1.37% で、2024 年第 3 四半期までの過去 12 か月間の配当成長率は 14.13% と顕著であり、信頼できる配当支払い企業としての評価を高めています。Broadcom の安定した配当支払いと予想される売上成長は、成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的なケースです。
より詳細な分析に興味のある方は、InvestingPro のヒント https://www.investing.com/pro/AVGO をご覧ください。Broadcom の評価倍率と収益性予測についてより深く掘り下げています。
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