BMO Capital Marketsは、Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR)の見通しを更新し、目標株価を前回の48ドルから59ドルに引き上げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。
この修正は、業績とガイダンスが予想を満たすかわずかに上回り、堅調と判断された同社の最近の決算報告を受けたものだ。
同社の四半期決算は、アナリスト予想とコンセンサス予想の両方と一致するか、やや上回った。
Smartsheetの経営陣は、中小企業（SMB）セクターにおける持続的な課題に焦点を当てたが、企業向け契約の堅調さにも言及した。さらに、2025年通期の年間経常収益（ARR）ガイダンスを修正し、現在では中間点を上回ると予測している。
BMOキャピタル・マーケッツは、直近の業績データに基づいて予想を若干修正したのみである。同社は、スマートシートによる価格設定とパッケージングの変更により、今後1年間のARRに上昇圧力がかかる可能性があると予想している。BMOキャピタルはまた、最近の決算報告を踏まえ、2025会計年度のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）予想を上方修正した。
スマートシートは第2四半期の業績が好調で、売上高は前年同期比17%増の2億7,640万ドル、調整後の1株当たり利益は0.44ドルとなり、アナリスト予想の0.29ドルを上回った。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、予想を上回る売上高と非GAAPベースの利益による好調な四半期を受け、スマーツシートの目標株価を買いを維持したまま60ドルに引き上げた。
Needham、RBC Capital、Guggenheim、Citi、Canaccord Genuityのアナリストは、いずれも同社の買いレーティングを維持し、各社とも目標株価を引き上げている。
価格戦略やパッケージ戦略の見直しなど、Smartsheetの最近の戦略的変化は心強い結果をもたらしており、新しいユーザー・インターフェースの導入は顧客採用を促進すると予想されている。
第3四半期の売上は2億8,200万ドルから2億8,500万ドルで、前年同期比15％から16％の成長を見込んでおり、通期の見通しも上方修正し、11億1,600万ドルから11億2,100万ドルと予想している。
InvestingProの洞察
BMO Capital MarketsがSmartsheet Inc. (NYSE: SMAR)の見通しをアップグレードしたことを受け、InvestingProのデータとヒントは、この銘柄を検討している投資家にとって貴重な追加情報を提供します。Smartsheetの時価総額は68.3億ドルで、テクノロジーセクターの中で大きな規模を誇っています。PERはマイナス80.11倍で、同社が現在不採算であることを示しているものの、アナリストは今年の純利益の伸びを予想しており、収益性が好転する可能性を示唆している。この予想は、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間で81.61%に達した同社の印象的な売上総利益率と一致している。
投資家は、Smartsheetの株価が52週高値付近で取引されていることに注目すべきであり、株価はこのピークの95.97%にあり、投資家の強い信頼を反映している。同社は配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれないが、2025年第2四半期時点の過去12ヵ月間で20.16%という堅調な収益成長は、健全なトップラインの拡大を示している。さらに、Smartsheetのキャッシュポジションは負債水準よりも強く、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。
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