UBSのアナリストはオオツカホールディングス株式会社 (4578: JP) (OTC: OTSKY)の株式評価を引き上げ、格付けを「中立」から「買い」に変更しました。
同金融機関はまた、同社株の株価目標を従来の6,200円から10,000円に引き上げました。この調整は、特に同社の医薬品開発に関して、より楽観的な見通しを反映しています。
この格上げは、UBSがオオツカホールディングスの2024年12月期、2025年12月期、2026年12月期の1株当たり利益（EPS）予想を修正したことに伴うものです。新たな予想では、2024年12月期は9%の減少となりますが、2025年12月期は16%の増加、2026年12月期はさらに11%の増加を見込んでいます。
VIS649は同社の主要な注目点であり、UBSは現在、患者市場モデルを使用してその売上を推定しています。当初のピーク売上予想は約1,000億円でしたが、分析によると、VIS649が20%の市場シェアを獲得した場合—現在その適応症に対する治療薬がないことを考慮すると—70%の成功率を想定して、リスク調整後のピーク売上は3,000億円に達する可能性があります。
2025年上半期に予定されているVIS649のフェーズ3の結果への期待も、ポジティブな見通しに寄与しています。良好なデータが得られれば、迅速承認申請につながり、2026年から売上貢献が始まる可能性があります。
さらに、UBSはオオツカが買収したJnana Therapeuticsのパイプラインから得たJNT-517も考慮に入れています。新しい株価目標10,000円は、オオツカの医薬品事業の正味現在価値（NPV）とニュートラシューティカル（NC）事業のNPVを合わせたものから導き出されています。
InvestingPro Insights
UBSアナリストの格上げを受けて、InvestingProのリアルタイムデータからオオツカホールディングス株式会社（OTSKY）についてより広い視点で見てみましょう。時価総額307.4億ドル、高い収益倍率34.68倍と、アナリストが今年の売上減少を予想しているにもかかわらず、同社の評価は堅調です。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率は13.9倍で、特定の要因を正規化すると、より好ましい収益の見通しを反映しています。
InvestingPro Tipsは、OTSKYが医薬品業界で著名な企業であり、14年連続で配当を維持してきた実績を強調しています。さらに、この株式は一般的に価格変動性が低く取引されており、安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。同社の財務健全性に関心のある投資家にとって、OTSKYの流動資産は短期債務を上回っており、適度な水準の負債で運営されています。これらの要因に加えて、過去3ヶ月間の株価総合リターンが37.38%と強力なパフォーマンスを示していることが、同社の堅実な業績を裏付けています。
包括的な分析と追加の洞察を求める投資家向けに、InvestingProではOTSKYに関するさらなるヒントを提供しており、そのプラットフォームを通じてアクセスできます。ここで提供された洞察はほんの一部であり、より深い理解を得るためには、過去12ヶ月間の同社の収益性や様々な期間における株価パフォーマンスの詳細など、さらに11のヒントが利用可能です。
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