BMOキャピタル・マーケッツは、Workiva（NYSE: WK）に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価96.00ドルを維持しました。同社の経営陣、パートナー、顧客との対話を経て、BMOのWorkivaに対する見通しは引き続き前向きです。
注目すべき点は、同社の環境・社会・ガバナンス（ESG）報告への取り組みです。これは欧州での強力な規制支援の恩恵を受けると予想されています。さらに、Workivaには包括的なプラットフォームのクロスセル機会が大きく存在します。
同社の分析によると、ESG報告の需要が増加していることが示されており、これはWorkivaが今後数年間でより多くの販売・マーケティング投資を見込んだ改訂後の目標モデルにも反映されています。
これらの投資は、バックオフィスソフトウェアの販売が現在困難な状況にもかかわらず、最近のパターンに沿ったサブスクリプション成長トレンドを支えると予想されています。
Workivaの戦略は、規制の発展により勢いを増しているESG報告の成長市場を捉えることです。クロスセルを通じて reach を拡大する同社の取り組みも、潜在的な成長要因として強調されています。
BMOキャピタル・マーケッツは、販売とマーケティングへの注力強化により、バックオフィスソフトウェアソリューションの厳しい販売環境の中でも、Workivaがサブスクリプション成長を維持できると予想しています。
Workivaの更新された目標モデルは、ESG報告の需要増加に対する戦略的な対応を反映しており、販売とマーケティングの取り組みを強化する計画が含まれています。このアプローチは、同社の最近の業績トレンドと少なくとも一致するサブスクリプション成長を生み出すように設計されています。
その他の最近のニュースでは、Workivaは第2四半期の業績で堅調な成長を報告し、サブスクリプション収益が18%増加、総収益が15%増加しました。同社はまた、炭素会計と排出量開示を支援するWorkiva Carbonを発表し、Sustain.Lifeの買収を発表してESG報告能力を強化しました。
Goldman Sachsは、Workivaに対するBuy評価を再確認し、同社の戦略的転換とサステナビリティソリューションへの持続的な投資を強調しました。同社は、2024年から2026年までの期間におけるWorkivaの収益の年平均成長率（CAGR）が18.7%に加速すると予測しています。
Workivaはまた、欧州と北米の大手企業との重要な取引を明らかにし、営業利益が360万ドルに改善したことを報告しました。同社は財務モデルを更新し、2027年の中期目標と2030年の長期目標を設定し、1億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。
Sustain.Lifeの買収により現金および現金同等物が9,700万ドル減少したにもかかわらず、Workivaは将来の業績に楽観的であり、2027年までに10億ドル以上の収益を達成し、2030年までにそれを2倍以上にすることを目指しています。
InvestingProの洞察
Workiva（NYSE:WK）がESG報告とバックオフィスソフトウェアソリューションの進化する市場を引き続きナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスの詳細な状況を示しています。39.2億ドルの時価総額と、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で76.56%という顕著な粗利益率を持つWorkivaは、その中核事業において強力な収益性を示しています。過去12ヶ月間は収益性がなかったものの、アナリストは今年中の収益性を予測し、同社の将来に楽観的です。
InvestingProのヒントは、Workivaの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、堅固な流動性ポジションを示しています。同社はESG報告能力の拡大に投資する中で、適度な水準の負債で運営しており、これが成長のための戦略的レバレッジとなる可能性があります。また、株価の総リターンが様々な期間で下落しているものの、長期的には過去10年間で高いリターンを示しています。Workivaが配当を支払っていないことも、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれません。
Workivaのパフォーマンスと見通しについてさらに深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProは同社の戦略的ポジショニングと財務的な細部についてさらなる洞察を提供する追加のヒントを用意しています。要約すると、WorkivaのInvestingProデータとヒントに反映されている市場重視と強固な財務基盤の組み合わせは、同社の株式を検討している投資家にとって魅力的な物語を提供する可能性があります。
Workivaに関するさらなるInvestingProのヒントについては、投資家はhttps://www.investing.com/pro/WKで入手可能な追加の7つのヒントを探索できます。
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