Cardinal Health (NYSE: CAH) の株価目標が、Argusによって115.00ドルから125.00ドルに引き上げられました。同社の株式評価は「買い」を維持しています。
この調整は、Cardinal Healthが様々な課題に対処する継続的な取り組みを反映しており、大口顧客の喪失が今後の四半期業績に与える影響も考慮されています。
米国の主要な医薬品卸売業者であり、医療・検査機器のグローバルな製造・販売会社でもあるCardinal Healthは、パンデミック以降、利益率の高い医療部門で困難に直面してきました。
これらの問題は、長期の流通契約のため、コスト増加を顧客に転嫁できないことに起因しています。さらに、同社の収益の15%以上を占めていた大口顧客の離脱により、2025年第1四半期の収益に影響が出る見込みです。
これらの逆風にもかかわらず、Cardinal Healthは回復力を示しています。同社の堅調なジェネリック事業プログラムは多額のキャッシュフローを生み出し、大規模な自社株買いを可能にしました。2024年度には7億5000万ドル相当の自社株を買い戻しています。
さらに、2024年度第2四半期に行った買収は、より高利益率の製品に焦点を当てた同社の成長戦略を後押しすると期待されています。
同社はまた、今後18年間で最大60億ドルを支払うことに同意した全国規模のオピオイド和解にも対応しています。これは、2022年にアクティビスト投資会社のElliot Managementが同社の大口株主となったというニュースと並んで注目されています。
その他の最近のニュースでは、Steven K. BargとSujatha Chandrasekaran両取締役が再選に立候補しないことを決めるなど、取締役会に大きな変化がありました。また、同社はオハイオ州ウォルトン・ヒルズに新しい物流センターを開設する計画を発表しており、これはインフラとサプライチェーンの強化を目的としています。
Deutsche Bank、TD Cowen、Mizuhoのアナリストたちは、2024年度の好調な業績を受けて同社の見通しを上方修正しました。2024年度は1株当たり利益が29%増加し、収益も11%増の2270億ドルとなりました。Cardinal Healthは2025年度の1株当たり利益ガイダンスも7.55ドルから7.70ドルに上方修正し、戦略的進展に自信を示しています。
その他の最近の動向としては、今後2年間で少なくとも5億ドルのキャッシュを生み出す計画や、2025年度の自社株買い予想を7億5000万ドルに引き上げたことなどが挙げられます。
InvestingProの洞察
Cardinal Health (NYSE: CAH) は、最近の株式評価と株価目標の調整に見られるように、戦略的な財務管理と一貫した株主価値の創出の兆しを示しています。InvestingProのヒントによると、経営陣の積極的な自社株買い戦略は同社の将来に対する自信を示しており、2024年度には7億5000万ドル相当の自社株を買い戻しています。さらに、Cardinal Healthは36年連続で配当を増やしており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
InvestingProのデータは、同社の財務健全性と市場ポジションをさらに裏付けています。時価総額278.9億ドルのCardinal Healthは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後P/E比率が17.33倍で取引されており、短期的な収益成長に対して魅力的な評価となっている可能性があります。同社の収益は同期間に10.66%成長しており、堅調なトップライン成長を示しています。さらに、同社の株価は好調なリターンを示しており、2024年末時点で1年間の株価総合利回りが30.09%増加し、52週高値の98.55%近くで取引されています。
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