月曜日、Mizuho Securitiesは、Diamondback Energy（NASDAQ:FANG）の見通しを調整し、株価目標を従来の229ドルから219ドルに引き下げましたが、Outperformの評価を維持しました。この調整は、Diamondbackが今週初めにEndeavorの買収を完了し、Permian盆地の主要プレイヤーとしての地位を確立したことを受けてのものです。
同社は、Diamondback Energyがトップクラスの純粋なPermianオペレーターであることを強調し、Midland盆地の中核地域に大規模な埋蔵量を持つことを指摘しました。Mizuhoのアナリストは、同社が低コストオペレーターとして、規模と高品質な資産を持つ点を評価しています。さらに、Endeavorの買収後、資本支出の効率化からも恩恵を受けると予想されています。
Diamondback Energyは今年、掘削と完成（D&C）の効率性を大幅に向上させ、坑井コストの低減を実現しています。これらの改善は買収後も継続すると予想され、業界における同社の競争優位性に貢献すると見られています。
将来を見据えて、Mizuhoはダイヤモンドバックのキャッシュ創出力の向上を予測し、継続的な資産売却がさらに同社の財務状況を強化すると予想しています。同社は純負債対EBITDA比率の低下を予測し、2025年末までに1.0倍を下回り、2026年末までに約0.5倍になると予想しています。このレバレッジの改善により、すでに魅力的とされているDiamondback Energyのキャッシュ配当率のさらなる増加が可能になると予想されています。
他の最近のニュースでは、Diamondback EnergyがEndeavor Energy Resourcesとの合併を完了しました。KeyBanc Capital Marketsのアナリストは、この動きが北米の石油市場における同社の地位を強化すると考えています。KeyBancはDiamondback Energy株に対してOverweightの評価を維持し、合併と2024年のEBITDA予想の上方修正を理由に挙げています。
同時に、Diamondback Energyの子会社であるViper Energyは、Tumbleweed Royaltyの資産を6億5000万ドルで取得すると発表し、Permian盆地での地位を強化すると予想されています。この買収資金を調達するため、Viper Energyは850万株のClass A普通株を発行し、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Truist Securitiesが引受を行っています。
その他の動向として、Viper EnergyとDiamondback Energyの両社は、米国のシェール企業が少ないリグ数でより高い原油生産量を達成している傾向の一部となっています。Diamondback Energyは2024年第2四半期の決算説明会で、運営効率と財務の柔軟性を強調し、生産ガイダンスの引き上げと資本支出予算の増額を発表しました。
InvestingProの洞察
Diamondback Energy（NASDAQ:FANG）がPermian盆地の主要オペレーターとしての存在感を強化し続ける中、InvestingProからのリアルタイムデータは同社の財務状況をより明確に示しています。時価総額307億6000万ドル、P/E比率8.88倍のDiamondback Energyは、成長見通しを考慮すると魅力的な評価で取引されているように見えます。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は11.34%で、堅調な上昇トレンドを示しています。さらに、粗利益率79.36%、営業利益率55.05%と、Diamondbackの収益性指標は強力で、低コストオペレーターとしての効率性を示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正している一方で、同社の株価は一般的に低い価格変動性で取引されていることを強調しています。これは株価の一定の安定性を示唆しており、特定の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、Diamondback Energyは7年連続で配当を維持しており、最新の記録では配当利回りが6.28%となっています。これは株主への価値還元へのコミットメントを反映しています。さらなる洞察に興味がある方には、InvestingProがDiamondback Energyに関する追加のヒントを提供しており、潜在的な投資家のための包括的な分析を提供しています。
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