木曜日、Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR)の株価が大幅に上昇し、Russell 2000指数が0.2%の小幅上昇にとどまる中、38%も急騰しました。取引量は1億4000万株に達し、同社のクラスA株式の流通株数の2倍以上となりました。この急騰は、同社が水曜日の夜に、NASAのNear Space Network Services (NSNS)プログラムの初期契約1億5000万ドルを独占的に獲得したと発表したことを受けたものです。このプログラムは最終的に48億ドルの規模に拡大する可能性があります。
B.Rileyは、この展開を受けてIntuitive Machinesの目標株価を8.00ドルから12.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。NASAが契約をIntuitive Machinesのみに与えたことは予想外でした。以前は、NASAが長期的なプログラムの勝者を決定する前に複数の受賞者を選ぶと考えられていたからです。この動きは、同社のNASAの月面商業化努力における主導的役割の承認であり、投資リスクの低減と見なされています。
B.Rileyのアナリストは、この契約が Intuitive Machinesを完全なサービスを提供する宇宙探査企業として確立し、持続可能な強力なフリーキャッシュフロー（FCF）の生成を支える、大規模な高利益率のサービス収益を追加する態勢を整えたことを強調しました。2025年半ばに向けて、同社のもう一つの注目すべきマイルストーンとして、Moon Racerチームによる第2段階の月面車両（LTV）の獲得が挙げられます。このチームには、ボーイング・カンパニー、Northrop Grumman Corp、Michelin、AVL RACETECH、Roush Performanceなどの著名な下請け業者が含まれています。
これらの展開を踏まえ、B.RileyはIntuitive Machinesの財務予測を調整し、2026年度の売上高とEBITDAの予想を4億9600万ドル/4000万ドルから5億700万ドル/4200万ドルに引き上げました。改訂された目標株価12ドルは、2026年度のこれらの更新された予測に基づく企業価値/売上高の3倍の評価を反映しており、以前の2倍から上昇しています。アナリストは、この上昇は、より確実な収益予測と、以前のモデルを上回る成長率によって正当化されると主張しています。
その他の最近のニュースでは、Intuitive Machines Inc.が宇宙探査の取り組みで大きな進展を見せています。同社は最近、NASAから48億2000万ドルのNear-Space Network (NSN)契約を獲得し、将来の収益を押し上げると予想されています。月軌道への中継衛星の配備を含むNSN契約は、Canaccord Genuityのアナリストによると、Intuitive Machinesにとって変革的なものになると予想されています。
NSN契約に加えて、Intuitive Machinesは、NASAから1億1690万ドルの契約を獲得し、6つの科学技術ペイロードを月の南極に届けることになりました。これは、Commercial Lunar Payload Servicesイニシアチブの下で同社が獲得した4つ目の契約です。
財務面では、Intuitive Machinesは2024年度第2四半期の売上高が4140万ドルと報告し、2023年同期比で2倍以上となり、通期の売上高予想を2億1000万ドルから2億4000万ドルの範囲に上方修正しました。
Roth/MKMとCanaccord Genuityのアナリストは、同社の株式に対する買い推奨を維持しています。両社は、Intuitive Machinesの強力な受注残高の機会とトップラインの成長期待を強調しており、Canaccord Genuityは同社の株価目標を11.00ドルに維持しています。Benchmarkも買い推奨と10.00ドルの目標株価を再確認しています。
InvestingProの洞察
Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR)の印象的な契約獲得と、それに続く株価急騰を受けて、InvestingProのデータとヒントは、投資家が株式の潜在性を検討する上で追加的な文脈を提供しています。リアルタイムデータによると、Intuitive Machinesの時価総額は9億6028万ドルで、最近の展開に対する市場の反応を反映しています。2024年度第2四半期時点で過去12ヶ月間に86.74%の急激な収益成長を遂げたにもかかわらず、InvestingProのヒントは慎重な姿勢を示唆しており、RSIが示すように株価が買われ過ぎの領域にある可能性があることを指摘しています。さらに、株価は過去1週間で31.05%の大幅な上昇を記録していますが、アナリストは今年の会社の収益性を予想しておらず、株価は高い収益評価倍率で取引されています。
近期的な見通しは強力な契約を手にして前向きに見えますが、同社は-9.58%のマイナスの粗利益率と-39.11%のマイナスの営業利益率で運営されていることを考慮することが重要です。これらの数字に-4.36のP/E比を加えると、まだ成長段階にあり、持続可能な利益を生み出していない可能性のある企業の姿が浮かび上がります。投資家は、Intuitive Machinesの財務健全性と株価パフォーマンスについてより深い洞察を提供する合計15のヒントを含むInvestingPro製品ページを訪れることで、追加のInvestingProヒントを見つけることができます。
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