Loop Capitalは金曜日、Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL)の見通しを調整し、目標株価を従来の$50.00から$45.00に引き下げました。一方で、同社株のホールド評価は維持しています。この変更は、Cracker Barrelの2024年度第4四半期決算報告で、1株当たり利益（EPS）が予想を下回ったことを受けてのものです。
このレストランチェーンは、2024年7月に終了した四半期の調整後EPSが$0.98だったと報告しました。これはLoop Capitalの予想$1.12と市場のコンセンサス予想$1.10を下回るものでした。
Cracker Barrelの2024年第4四半期の既存店売上高は0.4%のわずかな増加を記録しました。これには4.2%のメニュー価格上昇が含まれますが、顧客トラフィックの3.8%減少により相殺されています。報告された売上高の数字は、Loop Capitalの予想1.0%成長をやや下回りましたが、全体的な市場のコンセンサスとは一致していました。
目標株価を$45に引き下げたのは、同社の改訂後の2025年度のEV/EBITDA（企業価値/利払い前・税引き前・減価償却前利益）予想の6.5倍に基づいています。EPSの予想未達と控えめなレストラン売上高の実績にもかかわらず、Loop Capitalはホールド評価で中立的な姿勢を維持しています。
その他の最近のニュースでは、Cracker Barrel Old Country Store, Inc.が2024年度第4四半期の決算を発表し、総収益が前年比6.9%増の$894.4 millionだったことを明らかにしました。しかし、同社は調整後EBITDAが$57.4 millionに減少したと述べています。Truist Securitiesは、Cracker Barrelの目標株価を従来の$42.00から$44.00に引き上げ、同社株のホールド評価を維持しました。この調整は、Cracker Barrelの最近の業績と将来の計画を踏まえたものです。
同社はまた、2025年度の計画を発表し、25〜30店舗のリモデルと新しいCracker BarrelとMaple Street店舗のオープンを含んでいます。Cracker Barrelは来年度の収益を$3.4 billionから$3.5 billionと予想しています。さらに、同社のRewardsロイヤルティプログラムは600万人のメンバーに達し、エンゲージメントと売上の増加に貢献しています。
これらは注目すべき進展ですが、Truist Securitiesは、Cracker Barrelへの顧客トラフィックが引き続き課題に直面する可能性があると予想しています。同社は改善のタイムラインが不確実であると指摘し、レストランの業績に継続的な圧力がかかる可能性を示唆しています。
InvestingProの洞察
Cracker Barrelの最近の2024年度第4四半期決算報告を受けて、アナリストたちは同社の見通しを再評価しています。これを踏まえ、追加の指標と洞察を考慮することが有益です。InvestingProのデータによると、Cracker Barrelの時価総額は$912.77 millionで、株価収益率（P/E）は22.71です。これは2024年第3四半期までの過去12ヶ月を見ると11.03に調整されます。これは、現在の収益に基づくと株価が割高に見える可能性がありますが、過去1年間の収益を考慮するとより合理的な評価であることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Cracker Barrelが高い株主利回りを持っていることを強調しており、これは配当と自社株買いを通じてリターンを求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社が43年連続で配当を維持していることは注目に値し、株主への価値還元へのコミットメントを裏付けています。しかし、潜在的な投資家は、Cracker Barrelの短期的な債務が流動資産を上回っていることに注意すべきで、これは流動性の課題を提示する可能性があります。また、過去6ヶ月間で株価の総リターンが37.56%下落しているものの、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これは過去12ヶ月間収益を上げてきた事実によって裏付けられています。
Cracker Barrelのパフォーマンスと潜在的な投資機会についてさらに深く掘り下げたい方には、InvestingProが追加のヒントを提供しています。https://jp.investing.com/pro/CBRLで合計6つのヒントが利用可能です。これらの洞察は、最近の決算報告と改訂されたアナリストの期待を踏まえて、Cracker Barrelの株式を検討している投資家にとって貴重な文脈を提供する可能性があります。
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