B.Rileyは、Global Payments（NYSE: GPN）の見通しを調整し、株価目標を従来の$204から$194に引き下げましたが、同社株の買い推奨を維持しています。
アナリストは、同社の過去の業績と全体的な市場に比べて現在の株価が割安であることを、引き続き前向きな評価の理由として挙げています。
アナリストは、現在の評価レベルでGlobal Paymentsの3年間の見通しが好ましいと考えています。同社が2025年の見通しと主要業績評価指標（KPI）を早期に発表したことは、慎重ではあるものの必要なステップだと見られています。
Global Paymentsは、今後3年間で中単位数台以上の収益成長率、2桁の1株当たり利益（EPS）成長率、利益率の拡大、そして自社株買いへの大規模な資本配分を維持すると予想されています。
改訂後の株価目標$194は、同社の2025年EPS予想に15倍の株価収益率（P/E）を適用したものです。この調整は、予想の若干の変更を反映しつつ、Global Paymentsに対する買い推奨を再確認するものです。
その他の最近のニュースでは、Global Payments Inc.は投資家向け説明会後、アナリストによる評価の調整が相次いでいます。BMO Capital Marketsは、同社の株価目標を$126から$122に修正し、マーケット・パフォーム評価を維持しました。
これは、Global Paymentsの2025年ガイダンスが市場予想を下回り、2024年の予想を再確認しなかったことによるものです。しかし、同社の資本管理アプローチは、自社株買いの増加や資産売却による潜在的な上昇余地の計画があることから、好意的に評価されました。
一方、William Blairは長期的な有機的収益成長に対する懸念から、Global Paymentsの評価をアウトパフォームからマーケット・パフォームに引き下げました。TD Cowenは同社の株価目標を$122に引き下げたものの、買い推奨を維持し、同社の長期的な可能性に楽観的な見方を示しました。RBC Capitalも、Global Paymentsの2025年の成長予測が自社の予想を下回ったにもかかわらず、アウトパフォーム評価を維持しました。
BTIGは、今後数年間で成長を加速させる同社の能力に対する懸念から、Global Paymentsの評価を買いから中立に引き下げました。一方、ゴールドマン・サックスは買い推奨を再確認し、Global Paymentsの収益と1株当たり利益の成長が引き続き堅調であることを根拠に、同社株に対する自信を表明しました。Citiは、Global Paymentsの見通しを調整し、株価目標を$142に引き下げつつも、買い推奨を維持しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、B.RileyがGlobal Payments（NYSE: GPN）に見出す可能性を裏付けています。時価総額264.2億ドル、P/E比率19.04の同社は、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているように見えます。これは、アナリストが同社株を割安と見ている見方と一致しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は15.73とさらにこれを裏付けています。さらに、Global Paymentsは24年連続で配当を維持しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。最新の配当利回りは0.96%です。
InvestingProのヒントによると、今年は純利益の成長が予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測しています。これは、過去12ヶ月間同社が収益を上げていることと一致しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の堅調な収益成長率6.63%と営業利益率24.29%を考えると、Global Paymentsはアナリストの3年間の見通しに反映されている楽観的な見方を正当化できる道筋にあるように見えます。
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