水曜日、Piper SandlerはCommVault Systems（NASDAQ:CVLT）の株式に対してNeutralレーティングを維持し、目標株価を$140.00に据え置きました。この分析は、CommVaultがクラウドデータ保護ベンダーであるClumioの買収計画を発表したことを受けてのものです。取引は2024年10月初旬に完了する見込みです。CommVaultはこの発表と同時に、2025年度第2四半期の業績ガイダンスも確認しました。
Clumioの買収により、CommVaultのクラウドポートフォリオにAWS S3、EC2/EBS、その他のクラウドワークロード保護機能が追加されることになります。この動きは、すべてのワークロードにわたる包括的なデータ管理を確保するというCommVaultの戦略に沿ったものであり、AWS重視のソリューションの提供を加速させると予想されています。
Piper Sandlerによると、この取引はCommVaultの年間経常収益（ARR）の成長に即座に寄与し、今後3四半期以内にフリーキャッシュフロー（FCF）にも貢献すると予想されています。
この発表は、Salesforceが独自にOwnの買収計画を明らかにした直後に行われ、クラウドバックアップおよびリカバリー分野における別の重要な動きとなりました。CommVaultの最新の買収は、買収を通じた技術強化を重視する同社の既存の資本利用方針に沿ったものですが、この動きが成長を促進するためのものなのか、あるいは実際に独自の技術的優位性をもたらすものなのかを投資家に考えさせる可能性があります。
Piper Sandlerのコメントは、この買収がCommVaultにとって戦略的なステップであり、クラウドソリューション市場での存在感を加速させる可能性があることを示唆しています。同社がNeutralレーティングと目標株価を維持したことは、Clumio買収の発表を受けてもCommVaultの市場ポジションに対する見方が一貫していることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Commvaultがデータ保護セクターで重要な動きを見せています。同社は最近、Amazon Web Services（AWS）上のクラウドデータの保護に特化した企業Clumioの買収を発表しました。2024年10月初旬に完了予定のこの取引は、AWS上のアプリケーションに対するCommvaultのサイバーレジリエンスおよびリカバリーソリューションを強化することを目的としています。この買収は、CommvaultのAnnual Recurring Revenue（ARR）および収益に即座に寄与すると予想されています。
Commvaultはまた、2025年度第1四半期の好調な業績を報告し、総収益が13%増の$225 million、ARRが17%増の$803 millionとなりました。同社のフリーキャッシュフローは25%に近づくと予想されており、これは企業のパフォーマンスと成長潜在力を評価するための指標である「Rule of 40」に合致しています。
アナリストノートに関しては、DA DavidsonがCommvault Systemsの目標株価を$170から$175に引き上げ、Buyレーティングを維持しました。GuggenheimもBuyレーティングを再確認し、同社がクラウドおよびオンプレミスのデータ保護市場でシェアを拡大する可能性を強調しました。
その他の動向として、Commvault Systemsは9名の取締役候補の選出と、2025年3月31日に終了する会計年度の独立公認会計士としてErnst & Young LLPを承認したことを確認しました。これらの最近の動向は、同社の強力な実行力と有望な成長見通しを浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのCommVault Systems（NASDAQ:CVLT）に対する中立的な姿勢を踏まえると、投資家に追加のコンテキストを提供する可能性のあるいくつかの主要な指標とInvestingProのヒントに注目する価値があります。時価総額$6.68 billionと高いP/E比率38.2を考えると、CommVaultは同業他社と比較してプレミアムで取引されています。これは、2025年度第1四半期時点での過去12ヶ月の調整後P/E比率が36.48であることからも裏付けられており、高い評価を示しています。
InvestingProのヒントの1つは、CommVaultが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは財務健全性の良好な兆候であり、最近のClumio買収のような将来の投資や買収に対する柔軟性を提供する可能性があります。同社の粗利益率は2025年度第1四半期時点での過去12ヶ月で82%と印象的であり、CommVaultが売上原価を効率的に管理し、収益性を維持していることを示唆しています。
しかし、投資家は4人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることを考慮する必要があります。これは潜在的な逆風や同社の財務パフォーマンスに対するより慎重な見方を示している可能性があります。さらに、CommVaultの2025年度第1四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は10.32%と堅調で、四半期ベースでは13.38%増加しており、同社のトップラインパフォーマンスにおけるポジティブなトレンドを反映しています。
より深い分析に興味がある方のために、CommVaultに関する追加のInvestingProヒントがhttps://jp.investing.com/pro/CVLTで入手可能です。これらのヒントは、現在の市場動向とClumioの戦略的買収を考慮すると、特に有用かもしれない同社の評価倍率、収益性予測、株価パフォーマンスのトレンドについてさらなる洞察を提供します。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。