水曜日、Bernstein SocGen Groupはナイキの株式に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を109.00ドルに据え置きました。同社は、ナイキが年後半のガイダンスを引き下げる可能性を予想していますが、これは買い手側が予想していることであるため、株価に悪影響を与えない可能性があるとしています。むしろ、この動きは2024年10月14日に就任予定の新CEOエリオット・ヒルにとって、より好ましい環境を整える可能性があると同社は示唆しています。
同社は、今後のキャピタルマーケッツデー（CMD）が、ヒル氏がCEOとして初めて資本市場と関わる重要な機会になる可能性を指摘しています。CMDがヒル氏により多くの時間を与えるために延期される可能性があるという憶測もありますが、11月のイベントはCEO発表の勢いを活かし、進歩と再建への強いコミットメントを示す可能性があります。
ヒル氏のナイキでの32年にわたる経験と、上級チームとの確立された関係は、長期の引き継ぎ期間を必要としない利点と見なされています。同社は、ヒル氏が就任日までに新しい役割に十分準備ができているだろうと予想しています。
Bernstein SocGen Groupは、ナイキが中期的なアルゴリズムとして、中単位のパーセンテージ成長と10%台半ばのマージン目標を提示すると予測しています。これらの期待値は2021年に設定された目標からは後退していますが、より悲観的な市場の想定を上回る現実的で達成可能なベンチマークと見なされています。同社は、これらの目標が2025年の低いベースから10%台半ばから後半のEPS成長につながる可能性があり、2026年度から2028年度にかけてのポジティブな修正につながる可能性があると予測しています。
その他の最近のニュースでは、ナイキに重要な進展が見られます。新しい最高経営責任者（CEO）にエリオット・ヒル氏が就任し、組織的および文化的な改善をもたらすことが期待されています。RBC Capital Marketsはナイキに対する見通しを調整し、目標株価を85ドルに引き上げつつ、セクターパフォーム評価を維持しています。Morgan Stanleyもナイキの目標を82ドルに引き上げ、イコールウェイト評価を維持しています。
一方、BofA Securities、BMO Capital Markets、Piper Sandlerは、ヒル氏の今後の任期に対して慎重な楽観論を反映して、目標株価を維持または調整しています。ナイキは20億ドルのコスト削減計画を実施しており、これには従業員の2%削減が含まれています。これは、販売実績の低迷と競合他社へのマーケットシェア喪失に対応するものです。
Truist Securities、Baird、Evercore ISIなど様々な金融機関のアナリストは、ヒル氏のリーダーシップの下でのナイキのパフォーマンスに対してポジティブな期待を表明しています。しかし、StifelとWilliams Tradingはナイキの評価を調整し、Stifelは米国市場の圧力を理由に目標株価を引き下げ、Williams Tradingは株式評価をSellからBuyにアップグレードしています。
投資家や市場観察者は、ヒル氏の就任がナイキの軌道に与える影響を測るため、同社の今後の発表、特に収益ガイダンスと予想される戦略アップデートを待ち望んでいます。
InvestingPro Insights
ナイキがリーダーシップの移行と今後のキャピタルマーケッツデーに向けて準備する中、InvestingProからのリアルタイムデータと洞察は、投資家に追加のコンテキストを提供する可能性があります。約1,308.9億ドルの時価総額とP/E比率23.25を持つナイキは、その収益に対して大きく評価されています。同社のP/E比率は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に21.65にわずかに低下しており、投資家の期待の再調整の可能性を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、ナイキが22年連続で配当を引き上げてきた称賛に値する歴史を持っており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調しています。さらに、最近の株価の大幅な上昇（過去1週間の価格総リターンが8.11%）は、短期的な勢いがポジティブであることを示唆しています。
しかし、RSIは現在株式が買われすぎの領域にあることを示しており、短期投資家には注意を促す可能性があります。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはナイキに関する合計12のヒントを提供しており、投資判断プロセスをさらに豊かにします。
エリオット・ヒル氏がCEOに就任するにあたり、ナイキの財務健全性と市場ポジションを理解することが重要です。同社の44.68%という堅固な粗利益率と13.15%の安定した営業利益率は、効率的な業務運営と強力な市場プレゼンスを反映しています。ナイキの財務的安定性は、流動資産が短期債務を上回っていることと、キャッシュフローで利払いをカバーできる能力によってさらに裏付けられています。
これらの指標は、予想されるガイダンス調整と新任CEOが取る可能性のある戦略的方向性の文脈でナイキの潜在力を評価する投資家にとって、InvestingProが提供する洞察とともに特に関連性が高いかもしれません。
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