水曜日、Craig-HallumはCellebrite (NASDAQ:CLBT)に対するBuy評価を維持し、株価目標を$20.00から$23.00に引き上げました。同社のアナリストは、Cellebriteの一貫したシート成長が過去の年間複合成長率(CAGR)と一致していることを強調しました。価格設定と製品状況に関する包括的な調査の結果、アナリストは、アドオンを含むUFEDシートの平均価格が現在の$10,000から2027年末までに$17,000に上昇すると予想しています。
この予想される増加は、シート当たり約$10,000のPremiumや、シート当たり約$8,200のInseyetsなど、Cellebrite製品の市場浸透率の向上によるものです。Digital CollectorやCommander、Autonomy、TracerなどのInseyetsモジュールもこの成長に寄与すると予想されています。アナリストは、小規模な郡保安官事務所から大都市まで、顧客がすでにシート当たり$18,000以上を支払っている既存の契約を引用しました。
アナリストは、Premium製品の浸透率が現在の約27%から2027年末までに65%に成長し、Inseyetsプラットフォームは同じ期間内に75%の浸透率を達成すると予想しています。これらの前提に基づき、新製品の導入を考慮せず、他の製品ラインで10%の成長のみを想定した場合、アナリストはCellebriteが2025年と2026年に24%の成長を達成すると予想しており、これは今後3年間で15%のCAGRを見込むコンセンサス予想を上回ります。
同社の前向きな見通しは、総アドレス可能市場(TAM)とCellebriteの競争力向上に支えられており、これにより今後12ヶ月で株価が50%以上上昇する可能性があります。これは、その時点でのCellebriteの将来の数字にピアの倍率を適用した結果です。新しい株価目標$23.00は保守的であり、Cellebriteが一貫して示してきた強力な財務実績と上方修正のパターンではなく、現在公表されている予想に基づいています。
他の最近のニュースでは、Cellebriteは2024年第2四半期の決算発表で大幅な成長を報告し、年間経常収益(ARR)が26%増の$346million、収益が25%増の$95.7millionとなりました。この成長は主に同社のサブスクリプションソフトウェアの堅調な業績によるものです。これらの前向きな展開を受けて、Cellebriteは2024年通期の見通しを引き上げ、米国連邦機関顧客からの強い需要を予想しています。
TD Cowenは一連の経営陣との会議の後、Cellebrite株の株価目標を$23.00に引き上げ、Buy評価を維持しました。同社はCellebriteが20%以上の成長率を維持し、2027年度までに$1billionのARRを目指す中で同様の収益性を維持すると予想しています。CellebriteによるオートメーションやMachine Learning、人工知能の活用は、同社の競争力を強化すると予想されています。
最近の別の展開として、True WindによるSuncorpの19%の所有権取得があり、これはCellebriteにとって長期的な価値を解放する可能性があると考えられています。純保持率がわずかに低下したにもかかわらず、Cellebriteは市場での地位と将来の成長の可能性について楽観的な見方を維持しています。
InvestingPro Insights
Cellebrite (NASDAQ:CLBT)がCraig-Hallumから強気の評価を受ける中、InvestingProからのリアルタイムデータが同社の財務状況を補完しています。Cellebriteは2023年第2四半期までの直近12ヶ月間で84.19%という印象的な粗利益率を記録しており、同社の売上原価管理の効率性を示しています。同期間の収益は23.46%成長しました。さらに、同社の営業利益率は13.85%で、堅調な業務パフォーマンスを示しています。
InvestingPro Tipsは、Cellebriteの貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務の健全性とリスク管理の良好な指標です。アナリストたちも今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来の収益性に対する楽観的な見方を反映しています。これらの考慮事項を踏まえると、Cellebriteの株価の動きはかなり変動が大きく、リスク許容度の高い投資家にとっては機会を提供する可能性があることに注目する価値があります。より詳細な分析を求める方には、https://jp.investing.com/pro/CLBTでCellebriteに関する追加のヒントを提供しています。
直近12ヶ月間で収益を上げていないにもかかわらず、市場はCellebriteの見通しに前向きに反応しており、年初来の株価総リターンが94.69%、1年間の株価総リターンが126.01%という驚異的な数字に表れています。これらのリターンは、同社の成長軌道に対する市場の信頼を示しています。さらに、Cellebriteは52週高値の94.61%で取引されており、これはCraig-Hallumのアナリストが概説したシート価格の上昇と市場浸透率の傾向と一致しています。時価総額$3.68billionのCellebriteの財務力と成長の可能性は、同社の株式を検討する投資家にとって明確な焦点となっています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。