シティは木曜日、Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)株に対して中立的な評価と21.00ドルの目標株価を再確認しました。同社の第3四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想とガイダンスに沿うと予想しています。
シティの予想は、EPSが0.30ドルとコンセンサス予想の0.31ドルと同社のガイダンスである約0.30ドルをわずかに下回っています。同社はLeviの売上高が2.3%増加すると予想していますが、これはコンセンサス予想の2.7%増をわずかに下回っています。
直販（DTC）チャネルは、ルーズフィットやデニムトップス、スカートの人気など、継続的なファッショントレンドに支えられ、世界的に堅調を維持すると予想されています。
しかし、第2四半期に世界的に4%減少した卸売の業績は、順次改善する可能性はあるものの、比較的弱いままであると考えられています。シティは、Leviのガイダンスが下半期の米国や欧州の卸売の成長を見込んでいないことに注目しています。
シティは、Levi Strauss経営陣が通期の利益ガイダンスを引き締め、従来の1.17ドルから1.27ドルの範囲を1.22ドルから1.27ドルに絞り込むと予想しています。これはコンセンサス予想の1.25ドルに近いものです。
シティによると、前四半期とは異なり、決算発表前の市場の期待は高くなく、予想通りの結果では株価の動きに大きな影響を与えない可能性が高いと考えられています。
シティの分析によると、Levi Straussの見通しは安定しており、予想される財務結果が予想通りであることから、株価のパフォーマンスに大きな変化は期待されていません。
その他の最近のニュースでは、Levi Strauss & Co.は一連の重要な進展を経験しました。同社は2024年第2四半期に、世界的な卸売事業の減少にもかかわらず、恒常通貨ベースで9%の収益増加と60.5%の記録的な粗利益率を報告しました。この財務健全性は、予想を上回る1株当たり調整後希薄化後利益0.16ドルに支えられていました。
さらに、Levi Straussは、Tracy Layney執行副社長兼最高人事責任者が2024年10月に退任することを発表しました。後任はまだ発表されていません。
また、Levi Straussは当初2027年に設定していた90億ドルから100億ドルの収益目標の達成時期を調整しましたが、新しい時期や理由は明らかにしていません。
StifelやTD Cowen、UBSのアナリストは同社に対して買い推奨を維持し、StifelとTD Cowenは目標株価を引き上げました。Stifelは、直販需要の好調なシグナルと為替圧力の軽減により、同社の株式に自信を示しました。TD Cowenは、Levi Straussのグローバルに分散した成長と直販イニシアチブが有益であると強調しました。
最後に、世界第3位の衣料品輸出国であるバングラデシュの政治的混乱により縫製工場が閉鎖され、Levi Straussのような企業のサプライチェーンに混乱をもたらす可能性があります。これらの最近の動向は、投資家に同社の現在の軌道に関する洞察を提供しています。
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