木曜日、B.Rileyは NASDAQ:SPOK、スポック・ホールディングス社の株式カバレッジを開始し、ニュートラル評価と15.00ドルの目標株価を設定しました。スポック・ホールディングスは、米国の主要病院向けにコミュニケーションソリューションを専門とするヘルスケアIT企業として知られています。同社は約75万台という最大規模のページャー設置基盤を誇り、更新された連絡先リスト、オンコール・スケジューリング、メッセージルーティングなどの機能を含むSpok Care Connectソフトウェアスイートを提供しています。
スポックの顧客には、米国のトップ10小児病院のうち7つと、トップ20成人病院のうち18が含まれており、平均顧客在籍期間は印象的な24年に及びます。同社の経営陣は2022年初頭に、キャッシュフローの最適化と株主還元の強化に焦点を当てる戦略的決定を行いました。その結果、スポックは2022年に2500万ドル、2023年に2600万ドルを配当を通じて還元し、2024年には2500万ドル以上の還元を予想しています。
無線/ページャーサービスとソフトウェア/Spok Care Connect販売を含む同社の全体的なビジネスは、2024年上半期に前年同期比で1%のわずかな減少を経験しました。経営陣は、無線加入者の減少を抑制すること、最新のGenAページャーの導入による1台あたりの平均収益の増加、新規および既存市場におけるSpok Care Connectソフトウェアの普及拡大など、いくつかの重要な目標に焦点を当てています。
B.Rileyのアナリストは、同社のフリーキャッシュフローが配当支払いを支えるのに十分であると予想しています。また、スポック・ホールディングスが2024年に、ページャーの浸食減少、ソフトウェア販売の成長拡大、または国際展開によって、前年比3%の調整後EBITDA成長を達成した場合、評価を見直す可能性があると指摘しています。現時点では、株式に対する姿勢を変更する前に、利益率拡大の証拠を見極めたいとしています。
その他の最近のニュースでは、スポック・ホールディングスは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、ソフトウェア事業の受注が顕著に増加し、健全な調整後EBITDAを記録しました。同社は当四半期のGAAP純利益が340万ドル、総収益が3400万ドルだったと発表しました。2024年の残りの期間の財務ガイダンスでは、総収益が1億3600万ドルから1億4400万ドルの間になると予想しています。
スポック・ホールディングスはまた、18件の6桁契約と1件の7桁契約を締結し、強固な市場ポジションを示しました。これらの契約には、米国南西部の医療システムとの3年契約や、350床の病院との契約が含まれています。無線の1ユーザーあたりの平均収益（ARPU）が一時的に低下したものの、同社は価格引き上げと大規模なGenAページャー販売の影響が後続の四半期にプラスの影響を与えると予想しています。
アナリストノートに関しては、ソフトウェア事業の受注は6ヶ月時点で前年同期比16%減少しました。しかし、同社は楽観的な見方を維持しており、年末までにソフトウェア受注の二桁成長を達成することを約束しています。
InvestingProの洞察
スポック・ホールディングス社がヘルスケアIT業界を進む中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の株式を検討する投資家に追加的な文脈を提供します。時価総額3億437万ドル、P/E比率19.62のスポックは、現在の収益を反映するレベルで市場評価されているようです。注目すべきは、同社のP/E比率が2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で18.48にわずかに調整されており、評価の緩やかな改善を示唆しています。
InvestingProのヒントは、スポックが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務安定性の良好な兆候です。さらに、同社の長年にわたる株主還元へのコミットメントは、最新データによる8.34%という大きな配当利回りと、20年連続での配当支払いの維持に表れています。これらの特性に加えて、アナリストが今年の収益性を予測し、過去12ヶ月間で収益を上げているという事実は、投資家の信頼に堅固な基盤を提供しています。
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