木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはラルフローレン・コーポレーション(NYSE:RL)に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を113.00ドルに据え置きました。同社のアナリストは最近、ラルフローレンの新任CFOであるジャスティン・ピチッチ氏、投資家向け広報責任者のコリーナ・ヴァン・デル・ギンスト氏、そして新任の投資家向け広報シニアディレクターであるガブリエラ・カルボーネ氏と面会しました。
この会議では、CFOの役割の円滑な移行と一貫したコミュニケーションの確保に焦点が当てられました。これは、退任するCFO/COOのジェーン・ニールセン氏の評判を考慮すると、多くの人にとって関心事でした。
ラルフローレンの幹部との議論では、予想通りの話題が幅広く取り上げられました。これには、同社の売上成長、卸売とDTC（直接消費者向け）チャネルのバランス、北米市場と国際市場のパフォーマンス、利益率などが含まれました。これらの分野における今後の戦略的アプローチに重点が置かれました。
BMOキャピタル・マーケッツによるアンダーパフォーム評価の再確認は、幹部との会議後も同社の株式に対する見方が変わっていないことを示しています。113.00ドルという目標株価は、BMOキャピタル・マーケッツが近い将来、株価のパフォーマンスに大きな変化を予想していないことを示唆しています。
ラルフローレンのリーダーシップの変更は、小売業界の多くの企業と同様に、複雑な市場環境を乗り越えようとしている時期に行われています。売上成長や利益率などのトピックに関する議論は、同社が市場での地位と財務健全性を維持するための戦略を立てる上で重要です。
その他の最近のニュースでは、ラルフローレン・コーポレーションは一連の重要な進展を経験しています。同社は2025年度第1四半期の好調な滑り出しを報告し、総収益が3%増加、小売コンプが5%上昇し、予想を上回りました。北米の収益は計画的な卸売の削減により4%減少したものの、ヨーロッパとアジアで大幅な成長が見られました。
TDコーウェンとエバーコアISIは共にラルフローレンに対する見通しを調整しました。TDコーウェンはラルフローレン株の目標株価を196ドルから193ドルに修正し、買い推奨を維持しました。これは同社の強力なブランド力と高級セクターでのパフォーマンスを反映しています。エバーコアISIもアウトパフォーム評価と195.00ドルの目標株価を再確認し、特に中国とヨーロッパでのファッションブランドの強力なグローバルトレンドを観察しました。
ラルフローレンの経営陣は、フリーキャッシュフローの成長と投下資本利益率（ROIC）の改善に焦点を当てています。2025年度の見通しとして、同社は低単位の収益増加、営業利益率の100から120ベーシスポイントの拡大、粗利益率の50から100ベーシスポイントの拡大を予測しています。
InvestingProの洞察
ラルフローレン・コーポレーション(NYSE:RL)がリーダーシップの変更と市場の課題に直面する中、InvestingProのデータとヒントは同社の財務健全性と株価パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。時価総額121.3億ドル、P/E比率18.53のラルフローレンは、収益に対して妥当な評価で取引されているように見えます。同社の粗利益率は67.14%と印象的で、収益性を維持する能力を示しています。
注目すべきInvestingProのヒントの1つは、ラルフローレンが財務健全性を示すピオトロスキースコアで9点満点を獲得していることです。さらに、同社は過去22年間にわたって一貫して配当を支払い、最近では10.0%の配当成長を示すなど、株主への価値還元にコミットしています。これらの要因は、BMOキャピタル・マーケッツによる最近のアンダーパフォーム評価を考慮する投資家にとって特に関連性があります。
さらに詳しく探りたい方のために、ラルフローレンの財務および株価パフォーマンスの様々な側面に踏み込んだ17の追加InvestingProヒントが用意されています。例えば、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で高いリターンを達成しています。これは投資家の信頼を示唆しています。これらの洞察はInvestingProプラットフォームで見つけることができ、ラルフローレンの株式に関する情報に基づいた決定を行う投資家にとって貴重なリソースとなる可能性があります。
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