Piper Sandlerは、Unum Group (NYSE:UNM) に対する「Overweight」の格付けを維持し、同社の株価目標を64.00ドルから66.00ドルに引き上げました。同社は、Unumが業界の好ましいトレンドから恩恵を受ける強力な立場にあることを強調しました。
生命保険セクターのプレーヤーであるUnum Groupは、潜在的な金利引き下げに対応する準備が整っていると見られており、純投資収益（NII）からの収益は20%未満です。これにより、Unumは主にアンダーライターとしての立場を確立し、同業他社との差別化を図っています。
同社はまた、Unumの長期介護（LTC）ブロックの改善を指摘しました。これは過去の数理計算レビューシーズンで懸念事項でしたが、最近の改善により、もはや重大な問題とは認識されていません。さらに、同社はより広範な事業全体で好ましい保険金請求の利用状況を経験しています。
Piper Sandlerは、Unumの収益改善、効果的な資本配分、フリーキャッシュフロー（FCF）の転換が、より高い保険料ベースによって支えられていることを指摘しました。Unumの株式の評価も引き続き魅力的であり、同業他社グループの平均を下回り、10年平均よりも約0.5倍低い水準で取引されています。
さらに、Piper Sandler & Co.は、UnumグループのMedical Stop Loss BusinessをAmynta Groupに売却する際のアドバイザーを務めており、これは別の進行中の取引です。完全なレポートには、同社の見通しと株価目標引き上げの根拠についてのより詳細な情報が含まれています。
Unum Groupは、1株当たり2.16ドルの記録的な第2四半期の収益を報告し、主要事業の保険料が5.4%の大幅な成長を示しました。これらの堅調な財務結果を受けて、同社は通期の1株当たり利益成長予想を当初の7-9%から10-15%に引き上げました。Barclaysは、Unum Groupのカバレッジを開始し、この保険プロバイダーに「Overweight」の格付けを付与し、株価目標を73.00ドルに設定しました。
この格付けは、Unum Groupの将来の財務パフォーマンスに対する同社の前向きな見通しを反映しており、特に強力な収益性と改善するキャッシュフロー状況によるものです。Unum Groupはまた、10億ドルの自社株買い認可を発表し、株主還元と慎重な資本管理への取り組みをさらに示しました。さらに、Barclaysは、Unum Groupの効果的な準備金の増加を強調し、潜在的な損失に対する堅固なバッファーを提供していると指摘しました。
InvestingPro Insights
Piper Sandlerが強調するUnum Groupの強力な市場ポジションは、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社のP/E比率8.53は、収益に対して過小評価されている可能性を示唆しており、これはPiper Sandlerの株式の魅力的な評価に関する見解と一致しています。これは特に、Unumが52週高値の99.03%で取引されていることを考えると注目に値します。
InvestingPro Tipsは、Unumが15年連続で配当を増加させ、38年間支払いを維持していることを明らかにしており、強力な市場ポジションを補完する株主還元への取り組みを示しています。同社の配当利回りは2.89%であり、過去12ヶ月で27.27%の大幅な配当成長を示しています。
同社の財務健全性は堅固に見え、流動資産が短期債務を上回っています。この強さは、Unumの印象的な年初来の株価総合リターン31.48%に反映されており、保険セクターの多くの同業他社を上回っています。
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