BMOキャピタル・マーケッツは、リジェネロン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: REGN）に対するアウトパフォーム評価と1,300.00ドルの目標株価を維持しました。
この分析は、同社の製品であるEyleaとDupixentに影響を与える規制当局の承認と法的決定を含む最近の展開を受けて行われました。
同社は、リジェネロンのポートフォリオに影響を与える最新の出来事を考慮し、財務モデルを更新しました。
慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療におけるDupixentの承認と、アムジェンのバイオシミラーEyleaに対する仮差し止め命令を却下した裁判所の判決が、再評価の重要な要因となりました。
同社によると、COPDの治療におけるDupixentの承認により、同薬の売上予測が増加すると予想されています。しかし、この前向きな見通しは、アムジェンのバイオシミラー製品を支持した裁判所の決定により、眼疾患治療薬Eyleaの売上が潜在的に減少する可能性によってやや相殺されています。
これらの調整にもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツはリジェネロンの目標株価1,300ドルを維持することを決定しました。同社の姿勢は、Dupixentの新たな機会とEyleaフランチャイズが直面する課題とのバランスを反映しています。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは次のように述べています。「我々はモデルを適切に更新し、Dupixentの予測を控えめに増加させる一方で、Eyleaフランチャイズの売上を控えめに減少させました。目標株価1,300ドルを維持します。アウトパフォームを再確認します。」
一方、リジェネロンは製品Eleyaに関連する特許についてアムジェンから法的挑戦を受けています。予備的な裁判所の決定はアムジェンに有利となり、リジェネロンの市場シェアと売上成長に潜在的に影響を与える可能性があり、エルステ・グループはリジェネロンの評価を買いから保持に引き下げました。
一方で、リジェネロンの薬剤Dupixentは、米国と中国の両国で慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者への使用が承認されました。これについてTDコーエンは、同社にとって20億から30億ドルの機会を表す可能性があると考えています。
リジェネロンの総売上高は12%増の35.5億ドルとなり、Dupixentのグローバル売上高は29%の大幅増の35.6億ドルとなりました。ゴールドマン・サックス、パイパー・サンドラー、トゥルーイスト・セキュリティーズは、アムジェンとのEylea製品をめぐる法的紛争にもかかわらず、リジェネロンに対してそれぞれポジティブおよびニュートラルな姿勢を維持しています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツの分析を補完するため、InvestingProの最新データはリジェネロン・ファーマシューティカルズの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は1,125.4億ドルで、バイオテクノロジー部門における重要な存在感を反映しています。リジェネロンのP/E比率26.09は、投資家が同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは強力な製品パイプラインと成長見通しによるものかもしれません。
InvestingProのヒントは、リジェネロンが積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは多くの場合、経営陣が会社の価値に自信を持っていることを示すシグナルです。これは、リジェネロンの流動資産が短期債務を上回っているという別のヒントが示すように、同社の強固な財務状況と一致しています。これらの要因が、市場の課題に直面しても株価の回復力に寄与している可能性があります。
過去12ヶ月間の6.46%の売上成長率と、直近四半期のより堅調な12.32%の成長率は、BMOの楽観的な姿勢を裏付けています。この成長軌道は、リジェネロンの収益性の高さと過去5年間の強力なリターンと相まって、BMOが1,300ドルの目標株価に見出す潜在的な上昇余地を強調しています。
リジェネロンの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、同社の強みと潜在的リスクについて包括的な見方を提供しています。
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