月曜日、JefferiesはEquifax Inc. (NYSE:EFX)の見通しを更新し、目標株価を従来の$315から$340に引き上げ、同社株に対する買い推奨を維持しました。
同社は、住宅ローン部門の好調な業績を理由に、EquifaxおよびTransUnion、Fair Isaac Corporationの第3四半期の予想をガイダンスとコンセンサスの両方を上回るように調整しました。
Jefferiesのアナリストは、Experianのエクスポージャーがより控えめであるため、同社の予想は据え置きました。EquifaxとTransUnionは通期のガイダンスを引き上げると予想されています。Fair Isaac Corporationについては第4四半期の業績が予想を上回ると予想していますが、アナリストは、ビジネス間スコアリング価格設定に関する2025年度への投資家の高い期待を理由に慎重な姿勢を示しています。
Jefferiesはまた、2026年と2027年の予想を導入し、これらの信用情報機関の分析において将来を見据えたアプローチを示しています。これらの調整は、特に住宅ローン活動が重要な役割を果たす現在の経済環境において、これらの企業の業績に対する前向きな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Equifaxの第2四半期の業績は前年同期比9%増の$14.3億の収益を記録し、調整後EPSは$1.82と市場予想を上回りました。UBSはEquifaxのカバレッジを買い推奨で開始し、同社が2024年から2026年の間に$10億以上の収益を生み出し、推定$7億のEBITDAを達成すると予測しています。さらに、UBSは、2025年に予想される住宅ローンの正常化による約300ベーシスポイントの調整後EBITDAマージン改善により、Equifaxが40%以上のEBITDAマージンを達成する可能性があると示唆しています。
投資会社のNeedhamは、Equifaxへの信頼を再確認し、同社の目標株価を$350に引き上げ、買い推奨を維持しています。同社の見通しは、Equifaxの高品質な収益、規律ある資本配分とM&Aへのアプローチ、そしてより強固なバランスシートなどの要因に基づいています。
Equifaxはまた、2017年以来中断していた自社株買いプログラムを$5.2億の規模で再開する計画を発表しました。この自社株買いは同社の時価総額の約1.3%に相当します。
InvestingProの洞察
Equifaxの最近の業績は、Jefferiesの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、Equifaxは過去12ヶ月間で7.98%の収益成長率を示し、同期間のEBITDA成長率は13.06%と印象的な数字を記録しています。これらの数字は、アナリストの同社の見通しに対する前向きな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Equifaxが54年連続で配当を維持していることを強調しており、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫性は、現在の経済環境下で投資家にとって特に魅力的かもしれません。
さらに、同社の過去1年間の高いリターン（1年間の株価総合リターン56.61%）は、Equifaxの業績と潜在力に対する市場の信頼を反映しています。これはJefferiesが目標株価を引き上げた決定と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEquifaxに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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