月曜日、CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX)の株価目標が、B.Rileyによって109.00ドルから138.00ドルに引き上げられました。同社は株式の買い推奨を維持しています。この調整は、Jimmy Brock CEOを含むCONSOL Energyの経営陣との2日間のノンディール・ロードショー（NDR）後に行われました。このイベントでの議論により、同社の将来に関するいくつかの前向きな洞察が得られました。
経営陣は、以前に概説された相乗効果の達成に強い自信を示しました。また、これまでのところ規制プロセスが順調であることを報告し、国内需要の見通しがますます強気になっていることを指摘しました。さらに、同社は取引完了後の資本還元に焦点を当てていることを強調しました。B.Rileyのアナリストは、CONSOL Energyが長期的に原料炭セクターでさらなるM&Aを追求する良好な立場にある可能性があると考えています。
現在の取引完了後、CONSOL Energyは統合プロセスが追加の相乗効果の解放を大幅に促進すると予想しています。B.RileyはCore Natural Resourcesの初期プロフォーマ合併モデルを構築し、3,050万ドルの相乗効果を含む2025年の調整後EBITDAを12億5,430万ドルと予測しています。これらの数字に基づくと、統合後の企業は魅力的な2025年EV/EBITDA倍率6.6倍で取引されており、10%のフリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティ（FCFE）利回りを提供しています。
アナリストのノートは、スポット価格でのCoreに関する同社の見積もりが翌日のウィークリーレポートに含まれる予定であるという期待で締めくくられました。138.00ドルへの株価目標引き上げは、CONSOL Energyの成長見通しと株主価値向上の可能性に対するアナリストの楽観的な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、CONSOL Energyは2024年第2四半期に、ボルチモア港輸出チャネルの一時的な閉鎖にもかかわらず、強力な財務実績を示しました。同社は当四半期に5,800万ドルの純利益と1億2,500万ドルの調整後EBITDAを報告しました。また、5,900万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、Pennsylvania Mining Complex（PMC）製品を約580万トン販売し、そのうち290万トンを輸出市場で販売しました。
CONSOL Energyは2024年の平均石炭収益/トン販売範囲を引き上げ、PMC販売量ガイダンスを調整しました。同社はまた、代替港湾能力を確保し、生産コストを管理し、販売トン当たりの堅調なキャッシュマージンを達成しました。
これらの最近の展開を踏まえ、CONSOL Energyは安全な操業、支出の管理、長期契約の確保に引き続き注力しています。同社は将来の産業需要に楽観的であり、株主価値の創造を目指しています。また、固定価格の複数年契約を完了し、契約ブックを増やしました。ボルチモア港閉鎖による一時的な後退などの課題はありましたが、CONSOL Energyの契約ビジネスは堅調であり、2025年には1,450万トンの契約が締結されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX)に対するB.Rileyの強気な見通しを裏付けています。同社のP/E比率7.69は、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しており、アナリストの魅力的な評価という見方と一致しています。これは、2つの重要なInvestingProのヒントが示すCONSOL Energyの強固な財務健全性によってさらに裏付けられています：同社は負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しており、キャッシュフローは利払いを十分にカバーできます。
同社の収益性も注目に値します。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は35.38%です。この堅調な収益性は、B.Rileyのレポートで議論されているように、相乗効果の達成と潜在的なM&Aの追求に対する経営陣の自信を裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家は、追加のInvestingProヒントにアクセスできます。現在、CONSOL Energyには11のヒントが利用可能です。これらのヒントは、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を提供し、アナリストの株式に対する前向きな見通しを補完します。
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