月曜日、RosenblattはCadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS)に対するニュートラル評価と280.00ドルの目標株価を維持しました。同社は、Cadenceが10月28日の市場終了後に2024年度第3四半期の財務結果を発表すると予想しています。収益は前年同期比16.1%増の11億8,760万ドルに達し、前四半期比12%増となる見込みです。この成長は、4月中旬に開始された第3次ハードウェアサイクルの影響も一因とされています。
Cadenceの第3四半期の収益ガイダンスは11億6,500万ドルから11億9,500万ドルの範囲で、Rosenblattの予想をわずかに下回りますが、2024年度通期の見通しとは一致しています。下半期はハードウェアの更新、デジタルEDAソフトウェアへの一貫した需要、新しいAI駆動の設計製品と拡張されたシミュレーションポートフォリオからの貢献により支えられると予想されています。特筆すべきは、最近のBETA CAEの買収により、Cadenceの2024年度収益に4,000万ドルが追加される見込みです。
Rosenblattは予想を変更せず、Cadence株に対するニュートラル評価を維持することを決定しました。同社はポジションを調整するためのより好ましい機会を探っています。この慎重な姿勢は、市場がCadenceの今後の財務報告を待ち、同社のパフォーマンスと将来の可能性を評価する中で示されています。アナリストのコメントは、業界の安定した需要とCadenceの成長分野（AI駆動製品や買収を含む）の可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Cadence Design Systemsがいくつかの展開の焦点となっています。まず、長期的な不確実性と株式に対する慎重な見方から、Oppenheimerが同社をアンダーパフォームに格下げしました。同様に、Erste Groupは2024年の利益成長の鈍化懸念からCadenceをBuyからHoldに格下げしました。一方、金融サービス会社のPiper Sandlerは、同社の株価が23%下落した後の潜在的な回復を示唆し、Cadenceをニュートラルからオーバーウェイトにアップグレードしました。
さらに、Cadenceは25億ドルの社債の公募を完了し、12億5,000万ドルのシニア無担保リボルビング信用枠を確保し、既存の信用枠を置き換え、既存の融資条件を改定しました。これらの戦略的な財務上の動きは、財務の柔軟性を高め、堅固なバランスシートを維持することを目的としています。
最後に、同社は2024年度第2四半期に期待を上回る堅調な財務実績を報告し、年度残りの予想を引き上げました。Cadenceは2024年度の収益を46億ドルから46億6,000万ドルの間、営業利益率を29.7%から43.3%の範囲と予想しています。これらの数字は、特にハイパースケールコンピューティング、5G、自動運転などのAI駆動セクターにおける強力な製品の勢いを反映しています。
InvestingProの洞察
Cadence Design Systemsが2024年度第3四半期の結果を発表する準備をする中、InvestingProのデータはRosenblattの分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は735億6,000万ドルで、電子設計自動化業界における重要な存在感を反映しています。Cadenceの2024年度第2四半期までの直近12ヶ月間の88.51%という印象的な粗利益率は、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。
同期間の9.49%の収益成長率は、Rosenblattの予想する継続的な成長を裏付けていますが、今後の報告ではさらに高い率になる可能性があります。ただし、投資家はCadenceが高いP/E比率（直近12ヶ月の調整後で75.02）で取引されていることに注意すべきです。これはInvestingProのヒントで指摘されている「高い収益倍率で取引されている」という点と一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがCadence Design Systemsに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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