月曜日、ベアードはリトルヒューズ（NASDAQ: LFUS）に対するアウトパフォーム評価を維持しましたが、株価目標を以前の$315.00から$307.00に引き下げました。この調整は業界動向と企業固有の要因の分析に基づいています。同社は、パッシブコンポーネントの傾向がサプライチェーン主導の正常化を続けると指摘しました。さらに、回路保護半導体セグメントは、調査チャネルデータに見られる改善と一致して、近々プラスの変曲点を示すと予想されています。
レポートはまた、パワー半導体の傾向が2024年末にかけてプラスに転じると予測しています。ただし、全体的な半導体の改善は2024年第4四半期のガイダンスにまだ反映されていない可能性があると指摘されました。これは、現在のガイダンスが半導体セクターの予想される上昇を完全には考慮していない可能性があることを示唆しています。
さらに、ベアードはリトルヒューズによるCarling Technologiesの継続的な統合について言及し、これが同社の軽自動車製品（LVP）セグメントが直面している逆風の一部を緩和する可能性が高いとコメントしました。この戦略的行動は、市場の課題の中で同社の地位と財務業績を強化するための取り組みの一部です。
統合のメリットに加えて、同社はリトルヒューズの産業セグメントの利益率が2024年後半に改善すると予想しています。この予想される利益率の向上は、同社の財務健全性と業務効率の全体的な前向きな見通しに貢献するでしょう。
改訂された株価目標は、様々なセグメントで予想される改善と、より広範な業界および経済状況とのバランスを取りながら、同社の見通しに対する微妙な見方を反映しています。アウトパフォーム評価は、市場や業界の同業他社と比較してリトルヒューズが良好なパフォーマンスを示す可能性に対するベアードの自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、リトルヒューズは、アナリストからの活発な活動を見せています。ベアードはリトルヒューズの株価目標を$315に引き上げ、パッシブエレクトロニクスセクターの継続的な回復を引用して、アウトパフォーム評価を維持しました。
さらに、Stifelはリトルヒューズの株式を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、株価目標を$280に調整しました。これは、コンポーネントサイクルの転換の兆しを指摘したものです。TD Cowenは「ホールド」評価を維持しながら、株価目標を$260に引き上げ、慎重な見通しにもかかわらず、リトルヒューズが期待を上回る能力を認めました。
これらの最近の動向は、リトルヒューズの2024年第2四半期の堅調なパフォーマンスに続くものです。同四半期は$558 millionの収益と$50 millionのフリーキャッシュフローを特徴としていました。同社はまた、$562 millionの現金と1.6倍のネット負債対EBITDAレバレッジを持つ強固なバランスシートを示しました。さらに、Stifelとリトルヒューズの両社が合併と買収を通じた成長の可能性を強調しました。
InvestingProの洞察
ベアードによるリトルヒューズ（NASDAQ: LFUS）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。レポートで指摘された課題にもかかわらず、リトルヒューズは強固な財務状況を維持しています。InvestingPro Tipsは、同社が14年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは変動する市場条件下でも株主還元へのコミットメントを示しています。これは、ベアードのレポートで議論された業界サイクルをナビゲートする同社の能力と一致しています。
同社のP/E比率32.9は、投資家が将来の成長を織り込んでいることを示唆しており、ベアードが言及した回路保護および電力半導体セグメントのプラスの変曲点への期待を反映している可能性があります。さらに、リトルヒューズの流動資産が短期債務を上回っていることは、サプライチェーンの正常化とセグメントの改善を進める中で、堅固な財務基盤を示しています。
InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の収益は$2,234.75 millionで、粗利益率は36.48%です。収益成長率はマイナス（過去12ヶ月で-10.39%）ですが、これは記事で議論された業界動向とサプライチェーンの正常化と一致しています。ベアードが指摘した2024年後半の産業セグメント利益率の予想される改善は、これらの現在の逆風を相殺するのに役立つ可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはリトルヒューズに関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を得ることができます。
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