月曜日、KeyBancはマクドナルド（NYSE:MCD）の株価目標を従来の305ドルから330ドルに引き上げました。同社はこのファストフードの巨人の株式に対してオーバーウェイトの評価を維持しています。この調整は、マクドナルドの株価が過去3ヶ月間で20%の顕著な上昇を見せ、同期間中にS&P 500を約同じ幅で大きく上回ったことを受けてのものです。
マクドナルドの株価の最近の急上昇は、価格競争から離れ、マーケティングとイノベーションに再注力するという同社の迅速な戦略転換によるものです。この転換は、ブランドの価値提案に対する消費者の認識を成功裏に変えました。KeyBancの株価目標引き上げの決定は、独自のデータと業界内の議論に裏付けられています。
KeyBancはまた、マクドナルドの米国事業の2024年第3四半期の既存店売上高（SSS）成長率予想を上方修正し、2024年第4四半期のSSS成長率予想についてはコンセンサスを上回る予想を維持しています。同社の近期の販売戦略に対する信頼が、継続的なオーバーウェイト評価の根拠となっています。
米国のSSS成長率予想が引き上げられたにもかかわらず、2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想は変更されていません。これは、米国のSSS成長率の上昇が、国際運営市場（IOM）セグメントのSSS成長率のわずかな低下によって相殺されているためです。新しい株価目標は、KeyBancが予想するマクドナルドの2025年EPSの25.3倍を反映しています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルドは米国の港湾労働者のストライキによるサプライチェーンの混乱に直面し、製品の重要な原材料である牛肉と魚介類の大幅な不足を引き起こしています。このストライキは他の産業にも影響を与え、価格インフレやさらなるサプライチェーンの複雑化につながる可能性があります。これに対応して、サプライヤーと輸入業者は供給の継続性を確保するために在庫を増やしています。
マクドナルドはまた、複数のアナリストの動きの対象となっています。Citiはこのファストフードの巨人に対する見通しを更新し、ニュートラル評価を維持しながら株価目標を引き上げました。同社は第3四半期の米国既存店売上高でマクドナルドが競合他社を上回ると予想しています。一方、Bairdはマクドナルドの株価目標を320ドルに引き上げ、特に米国における第3四半期の業績に対して楽観的な見方を示しています。
BTIGは、フランチャイズのチェックにより販売トレンドの改善が示唆されたことを受けて、マクドナルドの株式に対するニュートラル評価を維持しています。同社は現在、第3四半期の米国のコンプス（既存店売上高）が0.5%増加すると予想しています。ただし、BTIGは回復が米国市場を超えて広がるかどうかについては慎重な姿勢を維持しています。
TD Cowenもマクドナルドの株式に対するホールド評価を維持し、新しいBig Archバーガーの米国での潜在的な発売に対する期待を表明しています。これらの展開の中、マクドナルドは四半期の1株当たり利益（EPS）が2.97ドルだったと報告し、コンセンサス予想を下回りました。これらはマクドナルドに関する最近の注目すべき展開の一部です。
InvestingPro Insights
マクドナルドの最近の業績は、KeyBancの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去3ヶ月間で21.68%の強い収益を示しており、KeyBancの20%上昇の観察を裏付けています。この堅調な業績は、マクドナルドの株価が52週高値に近い水準で取引されていることからも強調されており、現在の価格はその高値の98.96%となっています。
InvestingPro Tipsは、マクドナルドの財務的安定性と成長の可能性を強調しています。同社は49年連続で配当を増やしており、株価上昇を補完する株主還元への取り組みを示しています。これは、マクドナルドの配当利回りが2.33%であり、過去12ヶ月間で16.45%の大幅な配当成長を達成したことを考えると特に注目に値します。
KeyBancがオーバーウェイト評価を維持している一方で、投資家はマクドナルドが短期的な収益成長に比べて高いP/E比率26.36で取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、市場が同社の将来の業績に高い期待を寄せていることを示唆しており、KeyBancの株価目標引き上げと一致しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはマクドナルドに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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