月曜日、KeyBancはCareTrust REIT (NYSE:CTRE)の株価目標を従来の27.00ドルから34.00ドルに引き上げ、同社株に対するOverweight（強気）評価を維持しました。この調整は、CareTrustが最近発表した4つのスキルドナーシング施設（SNF）からなる小規模ポートフォリオの7,500万ドル買収を受けたものです。この買収により、同社の年初来の投資額は9億ドルを超え、年間投資額の新記録を樹立しました。
同社はまた、投資パイプラインを2億3,000万ドルから2億4,000万ドルに更新し、若干拡大しました。このパイプラインの更新には、より大規模なポートフォリオ投資の可能性は含まれていません。CareTrustは、2024年6月30日時点の潤沢な現金残高を活用し、有利な株式コストを活用して積極的に財務管理を行ってきました。同社は時価発行増資（ATM）プログラムの下で追加株式を発行し、将来の投資をサポートするためにバランスシートの補充を行いました。
2024年秋のNICカンファレンスでは、CareTrustの経営陣との議論により、投資の初期利回りに対して魅力的なスプレッドで資本展開を継続する同社の能力に対する前向きな見通しが強化されました。同社のレバレッジ比率は2024年第2四半期以降0.4倍で安定していると推定され、優先資本源に変化があった場合に適応するのに十分な債務能力を維持しています。
これらの展開を踏まえ、KeyBancはCareTrustの2024年と2025年の正常化された運用資金（FFO）予想を引き上げました。新たな株価目標34ドルは、年初来の投資活動、堅固な投資パイプライン、および将来の買収想定の増加を反映しています。これらの前向きな財務的動きと予測を受けて、Overweight評価が再確認されました。
その他の最近のニュースでは、CareTrust REITが金融機関のコンソーシアムと協力して、最大7億5,000万ドル相当の大規模な株式販売契約を開始しました。この契約は「時価発行」オファリングの一部で、CareTrust REITがこれらの代理人を通じて普通株式を発行・販売することを可能にします。この新しい株式販売契約は以前のプログラムの終了に続くもので、この新プログラムの下での売却による収益は一般的な企業目的に使用される予定です。
CareTrust REITの最近の財務実績は、当初の予想を上回る顕著な資本展開の増加を示しています。これにより、RBCキャピタル・マーケッツはCareTrust REITの予想を上方修正し、株価目標を31.00ドルに引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。ベアードもCareTrust REITに対する見通しを修正し、株価目標を28.00ドルに引き上げ、Outperform評価を維持しました。
同社の第2四半期の業績は、約7億6,500万ドルの記録的な投資額で特筆され、平均9.5%の利回りを生み出しました。これにより、同社の時価総額は84%急増し、初めて企業価値40億ドルに達しました。
これらの展開を受けて、CareTrust REITは通期ガイダンスを引き上げ、正常化された1株当たり運用資金（FFO）を1.46ドルから1.48ドルの間、1株当たり分配可能資金（FAD）を1.50ドルから1.52ドルの間と予想しています。これらの最近の展開は、同社の強力な業績とポジティブな見通しを浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
KeyBancの分析で強調されているCareTrust REITの最近の買収と拡大された投資パイプラインは、同社の強力な財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、CareTrustの過去12ヶ月の収益成長率は21.2%と印象的で、2024年第2四半期時点で33.63%の顕著な四半期成長率を記録しています。これは記事で言及されている同社の記録的な年間投資額と一致しています。
InvestingProのヒントによると、CareTrust REITは8年連続で配当を増加させており、株主への一貫したリターンを示しています。これに現在の配当利回り3.82%が加わり、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の株価は過去1年間で53.62%、過去6ヶ月で26.51%のトータルリターンを示しており、CareTrustの成長戦略に対する市場の信頼を反映している可能性があります。
同社のP/E比率51.8とPrice to Book比率2.41は、株価がプレミアムで取引されていることを示唆していますが、これは成長見通しと一貫した配当増加によって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCareTrust REITに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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