月曜日、シティはDarling Ingredients (NYSE:DAR)の見通しを調整し、目標株価を以前の48.00ドルから46.00ドルに引き下げましたが、同社の株式に対するBuy評価は維持しました。この調整は、10月24日木曜日に予定されている同社の第3四半期決算発表を前に行われました。
Darling Ingredientsは間もなく2024年第3四半期の決算を発表する予定ですが、その数字が現在の市場予想と一致しない可能性があることが示唆されています。アナリストは、第3四半期のEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）がVisible Alphaによる予想コンセンサスを下回る可能性があると予測しています。
潜在的な業績未達に加えて、同社は2024年通期のEBITDAガイダンスを下方修正する見込みです。現在のガイダンスは13-14億ドルですが、アナリストは実際の数字が12億ドルを下回る可能性があると予測しています。このガイダンス引き下げ予想は、同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
ガイダンス引き下げの可能性は投資家にとって驚きではないかもしれませんが、その引き下げ幅によっては株価に下落圧力をかける可能性があります。アナリストは、これが一種の清算イベントとなり、発表後の株価の動きに影響を与える可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Darling Ingredientsは第2四半期にEBITDA 2億7,400万ドル、純利益7,890万ドル、純売上高15億ドルという好調な業績を報告しました。
同社の合弁事業であるDiamond Green Diesel (DGD)は、ジョン・F・ケネディ国際空港に持続可能な航空燃料を供給する契約を獲得し、2024年までに年間生産能力4億7,000万ガロンの約半分を持続可能な航空燃料にアップグレードする計画に沿ったものとなっています。
リーダーシップの動向では、Darling Ingredientsはランディ・ヒルを独立取締役として取締役会に任命し、財務分析とグローバル報告能力を強化しました。一方、取締役のマイケル・E・レスコーが退任し、同社の成長とグローバル展開への重要な貢献に幕を下ろしました。
投資会社ベアードはDarling Ingredientsに対してポジティブな見方を維持し、Outperform評価を再確認しました。商品市場の状況が混在しているにもかかわらず、ベアードの分析では、低炭素燃料基準（LCFS）クレジットの予想される増加と、DGDの第3四半期が弱含むという予想が示されています。
TD Cowenは同社株式の目標価格を43.00ドルに修正し、Hold評価を維持しました。アナリストの評価は、潜在的な法改正、変動する商品価格、および同社の将来の収益見通しを考慮しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Darling Ingredientsの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は58億7,000万ドルで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は17.6です。この評価は、同期間の収益が13.44%減少するという厳しい期間の中で行われています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高の減少を予想していることを強調しており、これはシティの慎重な見方と一致しています。さらに、純利益も今年は減少すると予想されており、これは記事で言及されているEBITDAガイダンスの潜在的な下方修正を説明する可能性があります。
ポジティブな面として、Darling Ingredientsは流動資産が短期債務を上回る強力な流動性ポジションを維持しています。この財務的安定性は、予想される収益の課題を乗り越える際のバッファーとなる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDarling Ingredientsに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と見通しについてより深い洞察を提供しています。
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