火曜日、BairdはGuidewire（NYSE:GWRE）の株価目標を従来の175ドルから204ドルに引き上げました。同社は株式に対するOutperformの評価を維持しています。
この調整は、ガイドワイアの最近の業績が過去2年間で年間経常収益（ARR）とフリーキャッシュフロー（FCF）の大幅な成長を示したことを受けてのものです。
木曜日に予定されている投資家向け説明会は特に重要になると予想され、市場は同社の中期目標の上方修正を期待しています。Bairdのアナリストは、高い期待が「ニュース売り」の反応につながる可能性があるものの、特定の上昇要因の存在が株価のパフォーマンスを引き続きプラスに牽引する可能性があると考えています。
アナリストのコメントでは、同社の堅調な財務軌道と株価上昇の可能性が強調されました。彼らは、「引き上げられたベースケース」のフレームワークに基づいて、ガイドワイアの株式に対して年率約10-15％のリターン可能性が想定されると言及しました。
他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスがガイドワイアに対するBuy評価を再確認し、182.00ドルの目標株価を維持しました。一方、OppenheimerはGuidewireの目標株価を185ドルから200ドルに引き上げました。さらに、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは目標株価を210ドルに、Stifelは200ドルに引き上げ、いずれも同社のクラウドプラットフォームの成功と予想される成長を理由に挙げています。
ガイドワイアの2025年度のガイダンスでは、年間経常収益（ARR）が10億ドルに達し、総収益は11億3500万ドルから11億4900万ドルの間になると予想されています。同社の成功したクラウドプラットフォームに牽引されたこれらの予測により、2025年度にはGAAP基準で黒字化する見込みです。
最近の動向には、Verisk Analyticsの元社長兼COOであるMark Anquillareの取締役会への任命によるガイドワイアの取締役会の拡大も含まれています。しかし、同社はまた、イギリス人のRobert Westbrookが内部情報取引のためにガイドワイアを含む複数の企業にハッキングした容疑で逮捕されるというハッキング事件にも巻き込まれました。
InvestingPro Insights
ガイドワイアの最近のパフォーマンスとBairdの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は151億2000万ドルで、ソフトウェア業界における重要な存在感を反映しています。ガイドワイアは過去1年間で99.18％の株価総合リターンを示し、年初来では67.07％の堅調なリターンを達成しています。
InvestingPro Tipsによると、13人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、これはBairdのポジティブな姿勢と一致しています。この楽観的な見方は、ガイドワイアが過去12ヶ月間は黒字ではなかったものの、今年は黒字化するという期待によってさらに強化されています。同社の強力な財務軌道は、過去12ヶ月間の8.3％の収益成長率と、2024年第4四半期の7.99％の四半期増加率に表れています。
ガイドワイアの株価は52週高値の98.49％で取引されていますが、投資家は高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価は、同社の成長見通しと、今後の投資家向け説明会での中期目標の上方修正への期待によって正当化される可能性があります。
より深い分析を求める方には、InvestingProがガイドワイアに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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