Citiは、Freshpet (NASDAQ: FRPT)の目標株価を127.00ドルから144.00ドルに引き上げ、同時に同社株に対する中立的な評価を維持しました。
この調整は、2024年11月4日の週に予定されている同社の第3四半期決算発表を前に行われました。
Citiの分析によると、2024年第3四半期のFreshpetの売上高とEBITDAは、Visible Alphaがまとめたコンセンサス予想を上回る可能性が高いとしています。
この予想されるパフォーマンスにより、特にEBITDAに関して、同社の財務ガイダンスが上方修正される可能性があります。
同社の予測によると、決算発表を前にしたFreshpetの見通しは前向きです。しかし、アナリストは株価の大幅な上昇に対する期待を抑える懸念事項をいくつか挙げています。
これらには、Freshpetの現在の評価が売上高の約6倍であることや、すでに楽観的な市場のポジショニングが含まれています。
その他の最近のニュースでは、Freshpetは第2四半期の売上高が28%増加したことを報告し、これを受けて売上高ガイダンスを26%以上の増加に引き上げました。このペットフードメーカーはまた、取り決めの標準化と知的財産の保護を目的とした新しい幹部退職金制度を導入しました。最近の変更の一環として、FreshpetはNicki Batyを新しい最高執行責任者（COO）に任命しました。これは同社の拡大目標を支援する戦略的な動きと期待されています。
アナリストはこれらの動向に肯定的な反応を示しています。TD CowenはFreshpet株に対して「買い」の評価を維持し、同社が2027年までにEBITDAマージン19%を達成すると予測しています。DA DavidsonはFreshpetの目標株価を157.00ドルから175.00ドルに引き上げ、Bairdは目標株価を140ドルに引き上げました。
これらの展開に加えて、Freshpetは新しい株式インセンティブプランの承認を発表し、以前のプランを置き換えました。2024年株式プランでは、適格な従業員、取締役、およびコンサルタントに対して、さまざまな株式ベースの報酬として最大1,450,000株の普通株式の発行を承認しています。この新しいプランの下での将来の報酬の詳細は現時点では未定です。
InvestingPro インサイト
Freshpetの財務指標と市場パフォーマンスは、Citiの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で31.01%増加しています。この堅調な成長は、Citiのコンセンサス予想を上回る売上高の期待を裏付けています。
しかし、同社の評価指標はCitiの慎重な姿勢を裏付けています。FreshpetのP/E比率は264.67と高く、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は345.09です。この高い評価倍率は、Citiが株価の現在の価格設定について懸念していることと一致しています。
InvestingPro Tipsは、Freshpetが高い収益、EBIT、EBITDA、および収益の評価倍率で取引されていることを強調しており、これはCitiの評価に関する懸念を裏付けています。ただし、これらのヒントは、純利益と売上高が今年増加すると予想されていることも示しており、同社の財務パフォーマンスに対する前向きな見通しを支持する可能性があります。
投資家は、Freshpetが過去1年間で133.94%の価格総リターンを示したことに注目すべきです。これは市場の強い信頼を示唆しています。このパフォーマンスと今年の収益性の期待は、ある程度のプレミアム評価を正当化する可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingProがFreshpetに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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