BMOキャピタル・マーケッツは、航空宇宙および防衛分野のシミュレーション技術とトレーニングサービスを専門とするCAE Inc. (CAE: CN) (NYSE: CAE)に対する前向きな姿勢を維持しています。同社は、アウトパフォーム評価を再確認し、目標株価をCdn$33.00に据え置きました。
この評価は、BMOキャピタルが、より厳しい業界のサプライチェーンによるCAEのトレーニング活動への短期的な影響の可能性を認識しているにもかかわらず行われています。これらの課題は、OEM（原設備製造業者）による航空機の納入にさらなる遅延を引き起こしており、CAEのCivilセグメントに影響を与える可能性があります。
これらの逆風にもかかわらず、BMOキャピタルはCAEのDefenseセグメントが徐々に回復を続け、EBIT利益率が6%から7%の間を目指すと予想しています。アナリストの見通しは、セクター固有の問題を認識しつつ、同社のパフォーマンス全体の回復力を予想する、微妙なバランスの取れた見方を反映しています。
他の最近のニュースでは、CAE Inc.はカナダ王立空軍に包括的なパイロット訓練プログラムを提供する17億ドルの契約を獲得しました。25年間にわたるこの契約には、実機飛行、シミュレーション、地上学校での指導が含まれており、Future Air Crew Trainingプログラムの一部です。
CAEはまた、様々な航空機群のためのシミュレーターと訓練装置一式を納入する予定です。財務ニュースでは、CAEは2025会計年度第1四半期に12億ドル相当の受注を報告し、調整後受注残高は過去最高の170億ドルに達しました。
商業航空訓練の稼働率が低下しているにもかかわらず、同社は2025会計年度の収益と利益率の上昇、および調整後セグメント営業利益の年間10%成長を予想しています。Morgan StanleyはCAE株を、同社のCivil Aviation事業の利益率予想を修正したことにより、オーバーウェイトからイコールウェイトに格下げしました。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツがCAE Inc.に対して楽観的な見通しを維持している一方で、InvestingProからの最新データは同社の財務状況に追加の文脈を提供しています。CAEの時価総額は58.7億ドルで、シミュレーションおよびトレーニング業界における重要な存在感を反映しています。同社の過去12ヶ月間の収益は31.7億ドルに達し、前年比6.21%の控えめな成長を示しており、業界の課題にもかかわらず回復力を期待するBMOの見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、CAEの純利益が今年成長すると予想されており、これがBMOのアウトパフォーム評価を支持する可能性があることを強調しています。この予測は、CAEが過去12ヶ月間で収益を上げておらず、P/E比率が-25.07と負であることを考えると特に注目に値します。しかし、アナリストは今年中に同社が収益性を回復すると予測しており、これが維持された目標株価を正当化する可能性があります。
InvestingProが指摘するCAEの株価の変動性は、BMOの分析で言及された業界のサプライチェーンの問題に対する市場の反応を反映している可能性があります。投資家はまた、CAEの短期的な債務が流動資産を上回っていることに注意すべきであり、これは現在の厳しい環境を乗り越える上で注視すべき要因となる可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがCAEに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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