火曜日、Truist Securitiesは、Wingstop（NASDAQ:WING）に対する「保持」評価を維持し、目標株価を423.00ドルに据え置きました。同社の分析によると、Wingstopは2024年第3四半期の売上予想を上回る可能性があり、予想売上高は12億6100万ドルで、コンセンサス予想を4.1%上回っています。この予想には既存店売上高（SSS）の21.0%増加が含まれており、これはTruist Securitiesが独自に修正した25.0%のSSS上昇予想（以前の23.7%から上方修正）とほぼ一致しています。
システム全体の売上高が予想を上回る要因の一つとして、約70店舗の国内新規出店が挙げられ、これはコンセンサス予想の51店舗を上回っています。さらに、既存店売上高は価格改定により80から100ベーシスポイントのプラス影響を受けたと推定されています。9月に売上トレンドの鈍化が見られたものの、Wingstopの売上は10%後半から20%前半の成長率を維持し、堅調さを保っています。
Truist Securitiesは、Wingstopの2024年第3四半期の調整後EBITDA予想を5440万ドルに引き上げました。これは以前の5320万ドルから上方修正され、コンセンサス予想の5320万ドルを上回っています。この調整は、同社のWingstopの財務パフォーマンスに対する期待を反映しています。強力な予想にもかかわらず、Wingstop株の目標価格は423ドルに据え置かれ、同社の株式評価に対する見解を示しています。
その他の最近のニュースでは、Wingstop Inc.は2024年第2四半期の業績と収益が好調であったことを報告し、既存店売上高、新規出店数、デジタル売上高が大幅に増加しました。同社の第2四半期業績は予想を上回り、国内既存店売上高は28.7%増加し、予想の25%とコンセンサス予想の20%を大きく上回りました。この力強い成長により、同社は2024年通期の既存店売上高ガイダンスを20%に上方修正しました。
これらの好調な結果を受けて、Piper Sandler、BMO Capital、Stifel、Morgan Stanley、Truist Securitiesなど複数の金融機関がWingstopの目標株価を調整しました。特にRaymond JamesはWingstopを「Market Perform」から「Outperform」にアップグレードし、同社の既存店売上高の強いモメンタムと、店舗当たり平均売上高および出店数の目標引き上げを反映しました。
Wingstopの経営陣は、この成長に寄与した複数の要因を挙げ、これらが引き続き好調な結果をもたらすと予想しています。同社は長期的な国内店舗数の潜在市場を6,000店舗に、店舗当たり平均売上高を300万ドルに修正しました。さらに、Wingstopは世界全体で10,000店舗以上の可能性を見込んでおり、これは以前の7,000店舗という予想から大幅に増加しています。
これらの最近の展開は、2024年度下半期の見通しが非常に強いことを示しており、現在のトレンドに基づくと、Wingstopが業界内でアウトパフォームする可能性があることを示唆しています。同社の戦略的イニシアチブ（出店加速や広告強化など）により、2019年以降、店舗当たり平均売上高は約75%増加しています。
InvestingProの洞察
Wingstopの最近の業績は、いくつかのInvestingProのヒントと指標に合致しており、Truist Securitiesの分析に追加の文脈を提供しています。過去12ヶ月間の31.98%の収益成長率と、2024年第2四半期の45.28%の四半期収益成長率は、アナリストの今年の売上成長予想を裏付けています。この力強い成長軌道は、Wingstopの過去1年間の128.22%という印象的な株価総リターンによってさらに強化されています。
InvestingProのデータによると、WingstopのP/E比率は124.23倍で、これは同社が高い収益倍率で取引されているというInvestingProのヒントを裏付けています。この高い評価倍率は、投資家が同社に強い成長期待を持っていることを示唆しており、Truist Securitiesの楽観的な売上予想と一致しています。
Wingstopが9年連続で配当を維持していることは、財務の安定性を示しています。同社の配当利回りは0.27%で、過去12ヶ月間の配当成長率は42.11%と大幅に増加しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはWingstopに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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