ベアードは、カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド(NYSE: CSL)に対してアウトパフォーム評価を維持し、同社株の目標価格を500ドルから506ドルに引き上げました。
この調整は、第3四半期の業績分析と、今後1年間の屋根材業界に対する期待に基づいています。
同社の調査によると、第3四半期の非住宅用屋根材の調査対象販売量は、当初の予想を上回り、低単位の増加を示しました。
しかし、四半期の価格は前期比で横ばいで安定していましたが、牽引力の速度は予想よりやや遅いものでした。
2025年の初期見通しでは、販売量が中単位で増加し、価格は低単位で上昇すると予想されています。ただし、これらの予測はまだ暫定的なものです。リルーフィング（屋根の再施工）セグメントは新規建設よりも好調に推移すると予想され、これが今後の同社の業績に影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、オーストラリアを拠点とする製薬会社CSLが、米国保健福祉省から1億2140万ドルの契約を獲得し、米国の鳥インフルエンザワクチン備蓄を拡大することになりました。これはCSLが鳥インフルエンザの流行に対応して受けた5回目の契約で、これまでに約480万回分のワクチンを提供しています。
一方、カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッドは強固な財務実績を維持しており、2024年第2四半期の結果では売上高が11%増加して15億ドルに達し、調整後1株当たり利益は33%増加して6.24ドルとなりました。これにより、同社は2024年通期の見通しを引き上げ、約12%の売上成長を予想しています。
アナリスト側では、ベアードがカーライルに対するアウトパフォーム評価を維持する一方、オッペンハイマーは目標価格を475ドルから480ドルに引き上げ、2024-25年の潜在的な収益とキャッシュフローの成長に対する信頼を強化しています。
InvestingPro インサイト
カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド(NYSE:CSL)は、ベアードの楽観的な見通しに沿った強力な財務実績と市場ポジショニングを示しています。InvestingProのデータによると、CSLの直近四半期の売上成長率10.99%は、ベアードが指摘した屋根材販売量の増加を裏付けています。同社の強固な収益性は、過去12ヶ月の粗利益率37.56%と営業利益率23.22%に表れています。
InvestingPro Tipsは、CSLの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は54年連続で配当を維持し、31年連続で配当を増加させており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これはベアードの株式に対する長期的な肯定的見方と一致しています。
さらに、CSLの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは1株当たり利益の成長を後押しする可能性があります。これはベアードが肯定的な見通しの要因として言及した点です。同社株の強力なパフォーマンスは、過去1年間の株価総利回り89.61%と、現在52週高値近くで取引されていることに反映されています。
より深い分析を求める投資家向けに、InvestingProではCSLに関する18の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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