水曜日、水戸証券はタロス・エナジー（NYSE:TALO）に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価を16.00ドルに据え置きました。同社は、メキシコ湾（GOM）の嵐による予想以上の混乱を理由に、タロスの生産量と収益の両方が不足すると予想しています。タロス・エナジーは、リーダーシップの変更や潜在的な株主アクティビズムなど、いくつかの課題に直面しています。
同社は四半期計画で一部の操業停止時間を見込んでいましたが、3つの大型嵐の発生により、生産量は1日当たり92-97千バレル（石油換算、mboe/d）に設定されたガイダンス範囲の下限になると予想されています。さらに、ワークオーバーとリース操業費の増加により、運営コストの上昇が予測されています。
今四半期は、創業者のティム・ダンカン氏が主導する初めての決算発表となります。観察者たちは、ミルズ氏の指揮下にあった暫定経営陣からの移行に関する彼の見解を聞くことに関心を寄せています。また、決算発表ではCEO移行プロセスについての洞察が得られる可能性があります。
10月1日、タロス・エナジーは、大口投資家が同社株式の約24.2%を取得したことを受けて、株主権利計画を実施しました。この動きは、潜在的な買収試みに対する防衛メカニズムとみなされています。
最後に、水戸証券は、メリーランド州裁判所の決定により遅延が生じているメキシコ湾の許可プロセスに関する経営陣の見解に関心を示しました。これらの課題にもかかわらず、水戸証券は1株当たり16ドルの純資産価値（NAV）に基づいてアウトパフォーム評価を維持しています。
その他の最近のニュースでは、タロス・エナジーは2024年第2四半期に記録的な結果を達成し、石油生産量は1日当たり955,000バレルに達し、調整後EBITDAは3億4,400万ドルとなりました。同社は債務を1億ドル大幅に削減し、380万株を買い戻しました。また、タロス・エナジーは米国メキシコ湾のEwing Bank 953井で重要な石油・ガス発見を行い、回収可能な資源量は1,500万から2,500万バレル（石油換算）と推定されています。
シティはタロス・エナジーに対する買い推奨を維持しましたが、収益予測の修正により株価目標を引き下げました。水戸証券とゴールドマン・サックスはそれぞれアウトパフォームと買い推奨を開始および維持し、同社の強力なキャッシュフローと戦略的買収を強調しました。ジョセフ・A・ミルズ氏がティム・ダンカン氏の辞任後、暫定社長兼CEOに任命され、現在、恒久的なCEOの選考が進行中です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、タロス・エナジーの現状に追加の光を当てています。同社の時価総額は17億9,000万ドルで、株価純資産倍率は0.65となっており、株価が簿価に比べて割安である可能性を示しています。これは、水戸証券がアウトパフォーム評価と16ドルの目標株価を維持していることを考えると、特に興味深いかもしれません。
InvestingProのヒントは、タロス・エナジーの株価が過去1週間で大幅に下落し、1週間の価格総リターンが-9.53%であることを強調しています。これは、嵐による混乱やリーダーシップの変更など、記事で言及された課題と一致しています。現在、株価は52週安値付近で取引されており、水戸証券の楽観的な見通しを共有する投資家にとっては機会となる可能性があります。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのヒントはまた、アナリストが今年の同社の収益性を予測していることを示しています。この予測は、タロスが現在の運営上の困難とリーダーシップの移行を乗り越える上で重要となる可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはタロス・エナジーに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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