水曜日、Roth/MKMはViper Energy（NASDAQ:VNOM）の株価目標を従来の46.00ドルから53.00ドルに引き上げ、同社株に対する買い推奨を維持しました。同社は、2024年第3四半期の原油生産量がコンセンサス予想をわずかに上回ると予想し、同社の強力な四半期を見込んでいます。
同社の分析によると、Viper Energyの2024年第3四半期の原油生産量は1日当たり27,047バレル（Bopd）に達すると予想されており、これはコンセンサス予想の26,890 Bopdを約0.6%上回っています。この数字は、同社自身のガイダンス範囲である26,500-27,000 Bopdをわずかに上回っています。
総生産量も予想を上回ると見込まれており、1日当たり48,721バレル相当（Boepd）と推定されています。これはコンセンサス予想の48,230 Boepdを約1.0%上回り、Viper Energyのガイダンスの上限47,500-48,500 Boepdを0.5%上回っています。
アナリストは、Viper Energyの生産量の半分以上がDiamond Energy（FANG）によって操業されており、同社が非常に好調な四半期を記録したことを指摘しています。さらに、第3四半期のパーミアン盆地における天然ガス価格の低迷が、エタン抽出の増加につながり、予想される生産量の上振れに寄与したと考えられ、これは主に天然ガス液（NGL）によってもたらされると予想されています。
収益に関して、同社は2024年第3四半期にViper Energyが強力な原油価格実現を見込んでおり、West Texas Intermediate（WTI）ベンチマークの99%をわずかに上回ると推定しています。この予想は、Diamondback Energyが報告した好調な価格に基づいており、Viper Energyの実現価格は通常Diamondbackのそれを上回っています。
生産見通しが良好であるにもかかわらず、同社はViper Energyが第3四半期に自社株買いを行うとは予想していません。これは、株価の強さと、DiamondbackによるEndeavorの260億ドルの買収に起因しています。代わりに、同社は引き続き現金配当を株主への資本還元の主要な方法として優先すると予想されています。
第3四半期の予想現金配当は1株当たり0.60ドルで、これは第2四半期の配当0.64ドルから6%減少していますが、コンセンサス中央値の0.565ドルを6%上回っています。
その他の最近のニュースでは、Diamondback Energyの子会社であるViper Energyに重要な進展がありました。同社は第2四半期に好調な業績を報告し、原油生産量が4%増加し、配当可能なキャッシュフローが9%増加しました。
Viper Energyはまた、通年の生産ガイダンスを引き上げ、次の四半期に1.5%の成長を予測しています。取締役会は年間基本配当を11%引き上げることを承認し、同社の財務見通しに対する自信を示しました。
さらに、Viper Energyは、DoubleEagleのミネラル部門との10億ドルの買収契約から恩恵を受ける見込みで、これにより収益が増加し、有機的な原油成長を支援すると予想されています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Evercore ISI、Roth/MKMのアナリストは、キャッシュフロー予想の改善とDoubleEagle取引の潜在的影響を引用して、同社の株価目標を引き上げました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはViper Energyに対して前向きな見方を維持しており、同社のパーミアン盆地への大きなレバレッジとDiamondback Energyとの戦略的関係による独自のポジションを強調しています。Evercore ISIはOutperformレーティングを再確認し、Roth/MKMは同社株に対するBuyレーティングを維持しました。これらの展開は、Viper Energy内での最近の進展を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているViper Energy（NASDAQ:VNOM）の強力なパフォーマンスは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の21.87%の収益成長率と、直近四半期の印象的な28.25%の成長率は、アナリストの生産と収益に関する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、Viper Energyは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.84です。これは、成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性を示唆しており、Roth/MKMの株価目標引き上げを支持する可能性があります。
同社の強固な財務健全性は、流動資産が短期債務を上回っており、適度な負債水準で運営されていることから明らかです。この堅固な財務状況により、記事で言及されているように、Viper Energyは株主への現金配当に焦点を当て続けることができるでしょう。
投資家は、Viper Energyが過去1年間で71.42%の価格総リターンを示す強力なリターンを示していることに注目すべきです。また、株価は52週高値の96.12%近くで取引されており、これは同社の強気な姿勢と一致しています。
配当株に興味のある投資家にとって、Viper Energyは4.87%の配当利回りを提供しており、過去12ヶ月間で145%という驚異的な配当成長率を示しています。これは、記事で言及されている株主への現金配当の優先を裏付けています。
InvestingProは、Viper Energyに関する13の追加のヒントを提供しており、投資家がこのエネルギー株について情報に基づいた決定を下すための包括的な分析を提供しています。
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