水曜日、金融サービス会社のStephensは、Carrier Global Corporation (NYSE:CARR)の株式に対する見方を調整し、格付けをOverweightからEqual Weightに引き下げる一方で、目標株価を従来の$75.00から$85.00に引き上げました。
同社の評価は、Carrier Globalの株価が2020年のスピンオフ以来500%以上上昇し、同期間のS&P 500の150%以上の上昇を上回る大幅な成長期間の後に行われました。年初来では、Carrierの株価は40%以上上昇しており、S&Pの20%以上の上昇と比較しても好調です。
格付けの修正は、$80を超える現在の株価が、同社が気候に焦点を当てた主要企業へと成功裏に変革したことを適切に反映しているという見方に基づいています。この評価は、8月中旬に発表された事業売却を含む一連の戦略的動きの後に行われ、これによりCarrierの株価は急上昇しました。Stephensは現在、2025年のコア収益に対する株価収益率が、Carrierのスピンオフ後の取引レンジの上限にあり、業界の同業他社と同等であると見ています。
格下げにもかかわらず、StephensはCarrierの収益成長の可能性を認識しており、これはViessmannとの協力によるシナジーの実現とヒートポンプ販売の回復によって後押しされる可能性があります。
これらの要因により、より高い収益成長アルゴリズムと同社の株価倍率のさらなる拡大につながる可能性があります。しかし、この時点で、Stephensは Equal Weight 評価で中立的な姿勢を取ることを選択し、同時にCarrierの業績を認めて目標株価を引き上げました。
その他の最近のニュースでは、Carrier Global Corporationは重要な財務的および戦略的な進展を見せています。同社の収益は、Viessmannの売上が30%減少したにもかかわらず、北米のHVAC需要が堅調だったため、調整後1株当たり利益（EPS）が$0.87と予想を上回りました。
さらに、Carrier Globalは商業用および住宅用火災事業をLone Star Fundsに30億ドルで売却し、HVACに特化した企業への戦略的転換の重要な一歩を踏み出しました。この売却により推定22億ドルの純収入が得られると予想され、Carrierはこれを自社株買いに充てる計画です。
アナリストの見方については、BairdはCarrier Global株の目標株価を$80.00から$88.00に引き上げ、Outperform評価を維持しました。一方、RBC Capital Marketsは目標株価を$79.00に引き上げ、引き続きOutperform評価を推奨しています。
他方、Morgan Stanleyは、軽商業セクターのマイナスの変化率とViesmanの回復の遅れによる下振れリスクの可能性を指摘し、Carrier Globalのカバレッジを開始し、Equalweight評価と$75.00の目標株価を設定しました。
最後に、Carrierは発行済み債券を購入するための8億ドルの公開買付を開始し、債務ポートフォリオの効果的な管理に焦点を当てています。これらが投資家の関心を引く可能性のある最近の動向です。
InvestingPro Insights
Stephensによる Carrier Global Corporation (NYSE:CARR)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務実績と市場ポジションについて追加の文脈を提供しています。
Carrierの時価総額は印象的な$73.67 billionに達しており、記事で指摘された大幅な成長を反映しています。同社のP/E比率は21.13で、収益に比べて比較的穏当な評価を示しており、これは現在の株価がCarrierの変革を適切に反映しているというStephensの観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Carrierの強力な財務実績を強調し、同社が4年連続で配当を増やしており、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを指摘しています。これは、記事で言及されている収益成長の可能性を裏付けており、特にViessmannとの協力によるシナジーの期待とヒートポンプ販売の潜在的な回復を考慮すると重要です。
データはまた、Carrierが過去1年間で55.61%の総リターンを達成したことを示しており、記事で言及された株価の大幅な上昇を裏付けています。さらに、株価が52週高値の97.95%で取引されていることは、Stephensが現在の価格水準でEqual Weightに評価を調整した決定を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCarrier Global Corporationに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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