水曜日、Wells Fargoは State Street Corporation (NYSE:STT) に対する「Overweight」の格付けを維持し、株価目標を従来の98.00ドルから106.00ドルに引き上げました。この調整は、State Streetが四半期のコアサービス事業の成長を報告し、同時に費用も増加したことを受けたものです。同社の更新されたガイダンスを受けて、Wells Fargoは収益予想を上方修正しました。
State Streetの最近の業績は、過去2年間に見られたトレンドとは異なり、コアサービス事業の成長が強まったことを示しています。この展開と将来に向けた改訂されたガイダンスにより、今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想が引き上げられました。
Wells Fargoは現在、State Streetの2024年予想EPSを8.15ドルから8.40ドルに引き上げており、これは四半期の結果と新しいガイダンスを反映しています。
更新されたガイダンスには、四半期中に行われた証券のリストラクチャリングから予想される利益が含まれています。このリストラクチャリングは、継続的な純金利収益（NII）の利点に寄与すると予想されています。その結果、Wells Fargoは2025年の予想EPSを0.15ドル引き上げて9.65ドルに、2026年の予想EPSを0.15ドル引き上げて10.90ドルにしました。これらの調整は、NIIとコアトレンドの改善を考慮に入れています。
新しい株価目標106.00ドルは、これらの更新された予想に基づいており、Wells Fargoが State Streetの株価が2025年の予想利益の11倍で取引されると予想していることを示しています。この株価目標は、State Streetの財務軌道とその能力に対するWells Fargoの信頼を反映しており、今後数年間にわたってポジティブなトレンドを維持できると見込んでいます。
その他の最近のニュースでは、State Street Corporationは第3四半期の1株当たり利益（EPS）が過去最高の2.26ドルを記録し、前年同期の1.25ドルから大幅に増加したと報告しました。同社はまた、手数料収入と総収入がそれぞれ7%と9%の堅調な成長を示し、同時に費用を効果的に管理しました。
さらに、State Streetはグローバルアドバイザー部門で四半期ネットフローが過去最高の1,000億ドルを達成し、4,660億ドルの管理/運用資産を獲得しました。
同社の将来の見通しには、総手数料収入の成長率が4%から5%またはそれをわずかに上回ること、純金利収入の成長率を4%から5%に上方修正することが含まれています。State Streetはまた、今後5年間で10億ドルのソフトウェア収入を生み出すことを目指しており、今年6から8の新規Alphaクライアントを獲得する軌道に乗っています。
さらに、同社はApollo Global Managementとプライベート市場機会のためのパートナーシップを発表し、3つのアクティブ運用型デジタル資産ETFを含む20の新しいETFを立ち上げました。
しかし、State Streetは資産ミックスが現金へシフトしていることと貸出活動の変動性により、潜在的な逆風があると指摘しています。これらは最近の展開であり、今後の四半期における同社の業績に潜在的な影響を与える可能性があります。
InvestingPro Insights
State Street Corporationの最近の業績とWells Fargoの楽観的な見通しは、InvestingProからのいくつかの重要な指標によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は274.2億ドルで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は15.35となっており、より広範な市場と比較して比較的魅力的な評価を示しています。
InvestingPro Tipsは、State Streetが印象的な54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、同社の過去12ヶ月の配当成長率が20.63%であることを考えると特に注目に値します。現在の配当利回り3.31%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、State Streetの株価は過去6ヶ月間で28.03%の価格総リターンを示し、大きなモメンタムを見せています。これは、株価が52週高値の97.06%近くで取引されているという別のInvestingPro Tipと一致しています。
これらの洞察は、Wells Fargoの分析を補完し、State Streetの財務健全性と市場パフォーマンスが楽観的な見通しを支持していることを示唆しています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProを通じて追加のヒントとデータにアクセスできます。InvestingProはState Street Corporationに関する10のさらなるヒントを提供しています。
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