水曜日、BMOキャピタルはVale S.A. (NYSE:VALE)株に対する前向きな見通しを維持し、アウトパフォーム評価と13.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、Valeが2024年第3四半期の堅調な生産と販売を報告したことを受けてのものです。
この鉱山大手の鉄鉱石生産は予想通りで、第2四半期から13%増加しました。一方、ニッケルと銅を含むベースメタルは予想を上回り、前四半期比でそれぞれ69%と9%の増加を示しました。
BMOキャピタルのアナリストは、Valeのパフォーマンスの一貫性を強調し、同社が生産ガイダンスを堅持していることから、強力な第4四半期が達成可能であることを指摘しました。この継続的なパフォーマンスは、特に2025年第1四半期に向けて鉄鉱石価格が強化される見通しと、年末までにSamarco事件に関する和解が解決される可能性があることから、株価のモメンタムを支えると予想されています。
Valeは2024年第3四半期の完全な決算報告を10月24日の市場終了後に発表する予定です。BMOキャピタルのValeのEBITDA予想は36億ドルに据え置かれており、最近の生産・販売数字にもかかわらず変更はありません。同社の見通しは、Valeの業務の安定性と将来の市場状況に対する自信を反映しています。
アナリストのコメントは、Valeの現在の軌道が市場の期待に沿っていることを示唆しています。同社のベースメタル、特にニッケルと銅のパフォーマンスは際立っており、BMOキャピタルの予想を上回り、第2四半期からの力強い回復を示しています。
投資家や市場観察者は、Valeの財務健全性を確認し、生産パフォーマンスが同社の最終利益に与える影響を評価するため、今月後半に発表される完全な決算報告を楽しみにしています。Samarcoに関する和解の見通しと、鉄鉱石価格が好調に推移する可能性は、年末に向けてValeの前向きな見通しに貢献しています。
「その他の最近のニュースでは、Vale S.A.がいくつかの重要な進展で注目を集めています。まず、Valeの第3四半期決算が予想されており、Citiは同社に対するバイ評価を維持し、鉄鉱石生産の強化を予測しています。しかし、Valeの予想EBITDA 36億ドルはコンセンサス予想の40億ドルを下回っています。鉄鉱石生産は前年比3%増加すると予想され、出荷量は8,100万トンと予測されています。
次に、ValeはBHP Groupとともに、2015年のダム崩壊に関する180億ドルの潜在的な和解について、ブラジル政府との交渉が最終段階に入っています。この和解には、追加の賠償と環境修復努力、特にドセ川からの有毒廃棄物の除去が含まれています。
さらに、ScotiabankはValeの目標株価を従来の17.00ドルから16.00ドルに引き下げましたが、株式に対するセクターパフォーム評価は維持しました。これは、ラテンアメリカの鉱業セクターで特に高かったValeの投下資本利益率の分析に基づいています。
最後に、重要な進展として、Valeは新しい最高経営責任者としてGustavo Pimentaを任命し、市場の憶測を抑え、安定したリーダーシップを確立することを目指しています。さらに、Vale、Northern Star、Bellevue Goldが著名な投資会社のベストアイデアリストに追加され、これらの企業の潜在的なパフォーマンスに対する前向きな見方が反映されています。これらが同社の最近の動向です。」
InvestingPro Insights
Vale S.A.の最近の生産報告は、InvestingProからのいくつかの主要な指標とインサイトとよく一致しています。同社のP/E比率5.39は、比較的低い収益倍率で取引されていることを示しており、報告された堅調な生産数字を考慮すると、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。これは、Valeが「低い収益倍率で取引されている」というInvestingPro Tipによってさらに裏付けられています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率40.66%は、その業務効率を反映しており、商品全体で生産量が増加したことを考えると特に注目に値します。これは、Valeの「印象的な粗利益率」を強調する別のInvestingPro Tipと一致しています。
インカム重視の投資家にとって、Valeの配当利回り6.13%は際立っており、特に同社が「株主に重要な配当を支払っている」というInvestingPro Tipと組み合わせると魅力的です。この高い利回りは、現在の市場環境では特に魅力的かもしれません。
InvestingProにはValeに関する11の追加のヒントがあり、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性があることに注目する価値があります。これらのヒントとリアルタイムの指標は、InvestingProの購読者が利用でき、Valeの投資ポテンシャルについてより包括的な見方を提供しています。
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