水曜日、BoAセキュリティーズはユム・チャイナ・ホールディングス（NYSE:YUMC）株の見通しを更新し、株価目標を従来の41.60ドルから49.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改定は、アナリストが2024年と2025年の同社の1株当たり利益（EPS）にポジティブな変化を予測したことによるもので、楽観的な見方に寄与するいくつかの要因を挙げています。
株価目標の上方修正は、2024年と2025年の予想EPSをそれぞれ3%と2%引き上げたことを反映しています。この予測は、既存店売上高成長率（SSSG）とマージンの改善、人民元高の影響、同社の自社株買いプログラム、そしてユム・チャイナの美団（Meituan）への投資の公正価値の上昇など、さまざまな要素に基づいています。
アナリストはまた、ユム・チャイナが中国の消費者株の中でファーストイン・ファーストアウト（FIFO）銘柄であると指摘し、EPSの下落リスクが最小限であることを示唆しています。これは、2023年第3四半期の業績予想未達以降、2024会計年度のコンセンサス純利益が約20%カットされ、すでに株価に織り込まれているためです。第3四半期の報告では、SSSGが底を打った可能性が高いことを示すと予想されています。
アナリストは、特に11月初めの米国選挙の時期に、市場の資金フローと投資家心理に関連する短期的なリスクを認識しつつも、ユム・チャイナの株価の潜在的な下落は魅力的な買い場を提供すると考えています。価格目標も米ドルと香港ドルの両方で18%引き上げられ、新たな目標をそれぞれ49.00ドルと380.00香港ドルに設定しました。これは評価基準が2024年から2025年にシフトしたためです。
他の最近のニュースでは、ユム・チャイナ・ホールディングス社は2024年第2四半期の業績で堅調な成長を報告し、過去最高の売上高26.8億ドル、営業利益2.66億ドル、1株当たり利益0.55ドルを記録しました。同社のシステム売上高は4%増加し、前年比32%の成長を記録しました。これは、K-CoffeeやPizza Hut WOWなどの革新的なビジネスモデルと運営効率の向上によるものです。
ユム・チャイナはまた、7月末までにK-Coffeeカフェを500〜600店舗オープンし、100店舗のPizza Hutを WOWフォーマットに転換する計画を発表しました。年末までに200店舗以上を目指しています。さらに、同社は短期的に15億ドルを株主に還元し、3年間で少なくとも30億ドルを還元するという成長目標を維持する意向です。これらの最近の動きは、ユム・チャイナの香港証券上場規制遵守への取り組みの一環であり、同社の販売イニシアチブと長期的な成長戦略への自信を反映しています。
2024年6月30日に終了した6ヶ月間の中間結果および報告書は、2024年9月3日火曜日に公開されました。詳細な財務情報に関心のある投資家は、香港証券取引所のニュースウェブサイトで報告書にアクセスできます。同社の株式はニューヨーク証券取引所でYUMCのティッカーシンボルで、香港証券取引所では9987のティッカーシンボルで取引されています。
InvestingProの洞察
BoAセキュリティーズによる最近の分析は、ユム・チャイナ・ホールディングス（NYSE:YUMC）に関するいくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しています。同社の強固な財務状況は、168.4億ドルの時価総額とP/E比率21.15に反映されており、将来の収益性に対する投資家の信頼を示しています。
InvestingProのヒントは、YUMCが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これはアナリストが言及した同社の自社株買いプログラムを裏付けています。さらに、YUMCの過去3ヶ月間の強力なリターン（InvestingProデータによると価格総リターン41.18%）を指摘するヒントは、アナリストの楽観的な見通しを裏付けています。
同社の収益性は、InvestingProデータが示す過去12ヶ月間の売上高110.4億ドルとEBITDA15.49億ドルによって強調されています。この財務力は、EPSの下落リスクが低いという投資としてのYUMCに対するアナリストの見方を支持しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはユム・チャイナ・ホールディングスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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