水曜日、TD CowenはSilvaco Group Inc (NASDAQ:SVCO)株式の見通しを調整し、目標価格を従来の23.00ドルから20.00ドルに引き下げましたが、同社株式に対するバイ評価は維持しました。この目標価格の修正は、2024年9月期の業績と2024年通期の見通しに影響を与えた収益の遅延と受注停止の報告を受けてのものです。
TD Cowenのアナリストは、2024年12月期への約500万ドルのFTCO収益の遅延と、シルバコの中国の顧客4社と台湾の1社からの受注停止が、2024年9月期の目標未達の主な要因であったと指摘しました。これらの顧客は自動車（System in Package、SiP）および電力市場セクター、特にシリコンカーバイド（SiC）とガリウムナイトライド（GAN）のTechnology Computer-Aided Design (TCAD)に関わっています。
これらの展開の結果、シルバコの2024年暦年の見通しは中間値で200万ドルの減少を反映しています。これらの短期的な課題にもかかわらず、シルバコの長期的な成長予測は変わっていませんが、やや低下したベースから始まっています。
アナリストはさらに、2025年暦年の売上高予想を従来の7650万ドルから7250万ドルに下方修正しました。この調整は、シルバコ株の新しい目標価格20ドルと一致しています。新しい目標価格は直近の財務修正を反映していますが、バイ評価を継続することで株式に対する前向きな見方も維持しています。
他の最近のニュースでは、Silvaco Group, Inc.は2024年通期の収益予想を修正し、グロスブッキングを6400万ドルから6700万ドル、収益予想を6000万ドルから6300万ドルの間と予想しています。この変更は、同社が2024年第3四半期の予備的な未監査収益結果を約1100万ドルと報告した後に行われました。
同様に、シルバコは進行中のNangate訴訟に関連する最近の陪審員評決から懲罰的損害賠償に直面しており、同社、その会長、および元取締役会メンバーに総額3300万ドルの支払いが命じられています。
さらに、シルバコは2018年のNangate買収に起因する法的紛争で1130万ドルの支払いを命じられています。これらの法的課題にもかかわらず、同社は引き続き強固な財務状況を維持しており、2024年6月30日時点で未監査の現金、現金同等物、および市場性のある有価証券の残高が1億230万ドルであると報告しています。
Craig-Hallum、Needham、Rosenblatt Securitiesなどの投資会社は、シルバコに対して前向きな見方を維持しており、Craig-HallumとNeedhamはシルバコにバイ評価を与え、Rosenblattは12ヶ月の目標価格を26.00ドルに設定しています。これらは同社の継続的な事業展開における最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、TD Cowenの分析を補完し、Silvaco Group Incの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。最近の課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsはシルバコがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、強力な流動性ポジションを示しています。この財務的安定性は、報告された収益の遅延と受注停止を乗り越える上で重要となる可能性があります。
さらに、InvestingProのデータによると、シルバコの過去12ヶ月の収益は20.5%成長し、5828万ドルに達しました。この成長と79.77%という印象的な粗利益率は、最近の逆風にもかかわらず、同社の中核事業が堅調であることを示唆しています。
しかし、投資家は過去3ヶ月間で43.37%の株価下落を経験していることに注意すべきです。これはTD Cowenの目標価格引き下げと一致しており、同社の最近の課題に対する市場の反応を反映しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがSilvaco Group Incに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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