水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはDraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)に対して前向きな見方を維持し、アウトパフォーム評価と48.00ドルの株価目標を再確認しました。この姿勢は、イリノイ州と英国での最近の税制がDraftKingsの財務実績にとって逆風となる可能性があるにもかかわらず示されています。
BMOキャピタルのアナリストは、税制を短期的なリスクとして認識しつつも、より高い税率がオンラインスポーツベッティングとiGaming分野のデジタルシフトを加速させる可能性があると示唆しました。
月間アクティブユーザー数（MAU）と主要業績評価指標（KPI）が好調なことを踏まえ、アナリストは2024年第3四半期と2024年通期の収益予想をそれぞれ約3.5%と1%上方修正しました。これらの新しい予想は現在、コンセンサスとDraftKingsのガイダンスに沿ったものとなっています。
収益性に関しては、2024年第3四半期と第4四半期の調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前・償却前利益）予想が修正されました。この修正は、NFLプロモーションサイクルが会社の収益に与える影響をより正確に反映したものです。これらの四半期ごとの調整にもかかわらず、2024年通期の調整後EBITDA予想はほぼ変更されていません。
アナリストは、DraftKingsの成長軌道と強力なフリーキャッシュフロー創出の可能性を、アウトパフォーム評価を支える主要な要因として強調しました。48ドルの株価目標を再確認したことは、現在の税制環境を乗り越え、デジタルベッティング分野での拡大を継続する同社の能力に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、DraftKings Inc.にいくつかの重要な進展がありました。Susquehannaは、DraftKingsへの信頼を再確認し、株価目標を以前の48ドルから50ドルに引き上げ、ポジティブ評価を維持しました。この引き上げは、ユーザー成長の予想増加や有利なカレンダーシフトなどの要因に支えられた、強力な第3四半期の見通しによるものでした。
これは、DraftKingsが最近、すべての投資家に重要な非公開情報を公平に開示しなかったとする米国証券取引委員会（SEC）の告発に対して200,000ドルの罰金を支払うことに同意したことと並んで起こっています。
DraftKingsはまた、新規オンラインスポーツベッティングおよびiGaming顧客が前年比80%増加し、収益が26%増加して総額11億400万ドルに達したと報告しています。さらに、同社はマーケティングコストを40%以上削減し、最大10億ドルの自社株買いプログラムを発表しました。
アナリスト側では、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがDraftKingsの株価目標を以前の48ドルから54ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。一方、Needhamは、2025年と2026年の調整後EBITDA予想を修正したにもかかわらず、DraftKingsに対するBuy評価と60.00ドルの株価目標を維持しました。
最後に、DraftKingsは、有望なスポーツブック結果と戦略的買収（インゲームベッティング提供を強化すると期待されるSimplebetの買収を含む）を受けて、NeedhamからBuy評価と60.00ドルの株価目標を維持しました。
これらの進展は、競争の激しいオンラインベッティング業界におけるDraftKingsの戦略的ポジショニングと運営上のマイルストーンを浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、DraftKingsに対するBMOキャピタルの楽観的な見方に深みを加えています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で43.26%増加し、43億ドルに達しています。これはBMOの収益予想の上方修正と一致しており、InvestingProのヒントである「アナリストは今年の売上成長を予想している」という点とも合致しています。
記事で言及されている潜在的な税制の逆風にもかかわらず、DraftKingsの財務健全性は安定しているようです。InvestingProのデータによると、同社は適度な水準の負債で運営されており、規制変更に対応する柔軟性を提供する可能性があります。さらに、InvestingProのヒントは、今年は純利益の成長が期待されていることを示唆しており、これは同社の収益性の軌道に関するBMOの前向きな姿勢を支持しています。
市場もこの楽観的な見方を共有しているようで、DraftKingsの株価は過去1年間で27.99%のリターンを示しています。ただし、投資家は、この株式が高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきで、これは高い成長期待がすでに織り込まれていることを示しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがDraftKingsに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務見通しと市場ポジションについてより広い視点を得ることができます。
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