TDコーウェンは、Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)に対して強気な姿勢を示し、同社株式の目標株価を$600.00から$675.00に引き上げました。
同社は株式の「買い」評価も再確認しています。この調整は、同社の潜在的な収益成長と市場パフォーマンスの見直しを受けて行われました。
この目標株価の更新は、Metaの第3四半期の収益が前年同期比19%増加するという期待を背景に行われました。この成長は、前年のより厳しい比較から約3パーセントポイントの減速に直面しているにもかかわらず、予想されています。
予想される収益増加は、ユーザーエンゲージメントの向上と、プラットフォーム上のReels機能を含むビデオコンテンツのモネタイゼーション改善によるものとされています。
TDコーウェンのアナリストは、楽観的な見通しの理由として、第3四半期のデジタル広告チェックが強力であることと、米国からの好調な調査データを挙げています。これらの要因が、同社のMetaの財務パフォーマンス予測をわずかに引き上げることにつながりました。
さらに、同社は2025年の四半期予測を発表し、財務モデルを2030年まで延長して調整しました。この長期的な見方は、Metaの戦略的方向性と今後数年間にわたって成長を維持する能力に対する自信を裏付けています。
他の最近のニュースでは、Mizuho Securitiesが、Meta Platforms Inc.の目標株価を$600から$650に引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しています。これは、広告支出のチェックがコンセンサスを上回り、Metaのガイダンスの上限に達していることを示しており、前年同期比20%の成長を予測しています。
同社はまた、Metaの2026年度のEnterprise Value to EBITDA（EV/EBITDA）の目標倍率を12倍から13倍に引き上げました。
さらに、Metaは Instagram、WhatsApp、Reality Labsチームに影響を与える戦略的調整を行っており、一部の従業員を異動させ、他の従業員を再配置しています。同社はまた、ソーシャルメディアプラットフォームが10代の若者の中毒に寄与しているとする訴訟に直面するよう連邦判事から命じられるなど、法的課題にも直面しています。
Cantor FitzgeraldやStifelなどの金融機関も、Metaの将来に対して前向きな見通しを示しています。Cantor FitzgeraldはMetaに対して「オーバーウェイト」評価を維持し、AIアームズレースによるインフラへの積極的な投資の継続を示唆しています。一方、Stifelは第4四半期に向けて強いモメンタムを理由に、Metaの目標株価を$663に引き上げました。
InvestingProの洞察
TDコーウェンのMeta Platforms Inc. (NASDAQ: META)に対する強気な姿勢は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の印象的な財務指標は、アナリストの楽観的な見通しと一致しています。
Metaの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率24.28%は、TDコーウェンが第3四半期に予想する前年同期比19%の成長を上回っています。この堅調な成長は、81.49%という強力な粗利益率によって補完されており、記事で言及されているReels機能を含むプラットフォームの効率的なモネタイゼーションを示しています。
InvestingProのヒントは、Metaの財務力を強調しており、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、Metaの財務安定性と成長イニシアチブへの投資能力に寄与しています。
同社のP/E比率28.69とPEG比率0.22は、Metaが成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆しており、TDコーウェンの目標株価引き上げ決定を支持しています。さらに、Metaは「52週高値付近で取引されている」ことが、記事で述べられている前向きな市場センチメントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはMeta Platforms Inc.に関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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