シティは、金融サービス会社KeyCorp (NYSE: KEY)に対する「買い」評価を再確認し、目標株価19.00ドルを維持しました。
この評価は、KeyCorpの最近の決算報告を受けたものです。シティのアナリストは、中核的な引当金控除前利益（PPNR）が概ね彼らの予想と一致していたと指摘しました。
報告によると、手数料と費用に若干の差異がありましたが、これらはほぼ相殺されました。
KeyCorpの経営陣は第4四半期のガイダンスを提供し、純金利収益（NII）の出口レートが10億2,000万ドルを超えると予想しています。これはVisible Alphaのコンセンサス予想の10億3,100万ドルをわずかに下回っています。さらに、純金利マージン（NIM）を約2.40%と予測しています。同社の通年の手数料と費用ガイダンスの上方修正は相殺されると予想されています。
KeyCorpは四半期中に純損失（NCOs）がわずかに増加しました。その結果、経営陣は2024年のNCOsを35-40ベーシスポイントの範囲と予測しています。この上昇にもかかわらず、同社は四半期中に引当金を取り崩しました。KeyCorpの普通株式等Tier1（CET1）比率は30ベーシスポイント改善し、リスク加重資産（RWAs）が2%減少したことで10.8%に達しました。
最近のその他のニュースでは、KeyCorpがいくつかの重要な展開の焦点となっています。ゴールドマン・サックスは、同社の最近の第3四半期決算報告を受けて、KeyCorpに対する「買い」評価を維持しました。銀行は、主に中核的費用の低下により、予想の1株当たり利益（EPS）0.28ドルをわずかに上回る0.30ドルの中核的EPSを報告しました。
バークレイズもKeyCorpに対する「均衡」評価を維持し、予想を上回る純金利収益と抑制された費用により、同社のEPSが期待を上回ったことを強調しました。しかし、ベアードは同社の株価が大幅に上昇したことを理由に、株式の評価を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を従来の18ドルから17ドルに引き下げました。
シティはKeyCorpに対して前向きな姿勢を維持し、金融サービス会社の株式に対して「買い」評価と19.00ドルの目標株価を維持しています。銀行は2025年のEPS予想を0.05ドル引き上げ、1.55ドルとしました。パイパー・サンドラーはKeyCorpに対する「オーバーウェイト」評価を確認し、目標株価18.00ドルを維持しており、銀行の将来の財務パフォーマンスに対する自信を示しています。
InvestingProの洞察
KeyCorpの最近のパフォーマンスとシティの前向きな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社のP/E比率22.87は、投資家が収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、将来の成長見通しに対する自信を反映している可能性があります。これはシティの「買い」評価と19.00ドルの目標株価と一致しています。
InvestingProのヒントは、KeyCorpが53年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれない同社の現在の配当利回り4.63%を考慮すると、特に注目に値します。さらに、KeyCorpは過去6ヶ月間で大幅な価格上昇を示しており、InvestingProのデータによると、この期間の価格総リターンは25.95%でした。
これらの洞察は、記事で議論された決算報告を補完し、KeyCorpの財務健全性と市場パフォーマンスのより広い全体像を提供しています。より深い理解を求める投資家のために、InvestingProはKeyCorpに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の現在の位置付けと将来の見通しについてさらなる文脈を提供する可能性があります。
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